DALTYS SUD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS SUD |
| Siren | 319099917 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1120 |
| Numéro de Gestion | 1982B00330 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 726.00 | 251 809.00 | 1 917.00 | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 11 152 064.00 | 11 152 064.00 | 8 664 324.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 174.00 | 8 439.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 77 106.00 | 70 435.00 | 6 671.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 614.00 | 3 172 203.00 | 369 411.00 | 101 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 061.00 | 931 543.00 | 391 518.00 | 390 035.00 |
CU Autres participations | 228 938.00 | 228 938.00 | 3 133 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 422 440.00 | 422 440.00 | 421 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 053 123.00 | 4 434 429.00 | 12 618 694.00 | 12 760 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 459.00 | 501 459.00 | ||
BT Marchandises | 4 433 744.00 | 4 433 744.00 | 3 455 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | 1 268.00 | 12 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 661 406.00 | 338 124.00 | 12 323 282.00 | 9 919 562.00 |
BZ Autres créances | 4 270 945.00 | 4 270 945.00 | 4 674 041.00 | |
CF Disponibilités | 3 305 310.00 | 3 305 310.00 | 1 604 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 533 787.00 | 533 787.00 | 542 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 707 918.00 | 338 124.00 | 25 369 794.00 | 20 209 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 761 041.00 | 4 772 553.00 | 37 988 488.00 | 32 970 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 120 284.00 | 3 062 922.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 405.00 | 49 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 378.00 | 57 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 438.00 | 24 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 588 748.00 | 3 743 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 328 166.00 | 78 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 328 166.00 | 78 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 089.00 | 3 498 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603 210.00 | 9 390 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 751.00 | 82 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718 661.00 | 11 123 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804 013.00 | 3 375 854.00 | ||
EA Autres dettes | 465 870.00 | 1 550 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 981.00 | 126 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 071 573.00 | 29 147 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 988 488.00 | 32 970 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 003 715.00 | 26 671 852.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 434 261.00 | 53 434 261.00 | 38 177 201.00 | |
FG Production vendue services | 5 809 471.00 | 5 809 471.00 | 5 572 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 243 732.00 | 59 243 732.00 | 43 749 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262 517.00 | 1 256 668.00 | ||
FQ Autres produits | 123 364.00 | 35 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 630 613.00 | 45 045 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 784 629.00 | 16 678 759.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 099 979.00 | -1 261 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 918.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 602 963.00 | 18 143 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 667 377.00 | 651 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 570 640.00 | 7 840 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 901 217.00 | 2 514 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 710.00 | 240 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 873.00 | 2 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 166.00 | 78 900.00 | ||
GE Autres charges | 23 199.00 | 17 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 660 487.00 | 44 906 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 874.00 | 138 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 327.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 246.00 | 2 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 573.00 | 2 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 606.00 | 139 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 606.00 | 139 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 033.00 | -137 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 907.00 | 1 372.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 743.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | 14 892.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 416.00 | 78 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138.00 | 21 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 146.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 872.00 | 1 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 087.00 | 23 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 671.00 | 55 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 654 602.00 | 45 126 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 807 980.00 | 45 068 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 378.00 | 57 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970 106.00 | 2 565 861.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183 003.00 | 1 241 668.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942 718.00 | 2 517 246.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 753.00 | 1 423 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 251.00 | 223 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 193 722.00 | 4 164 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 431.00 | 4 941 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 133 685.00 | 651 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 305 116.00 | 17 053 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 952.00 | 29 295.00 | 260 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 741.00 | 1 149 794.00 | 171 353.00 | 4 174 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 693.00 | 1 179 090.00 | 171 353.00 | 4 434 429.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 422 440.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 444 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 217 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | |||
VB T. V. A. | 2 015 522.00 | |||
VP Divers | 266 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 369 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 026.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 533 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 888 578.00 | 17 466 138.00 | 422 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 056.00 | 662 198.00 | 639 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 201.00 | 20 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 718 661.00 | 15 718 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 876 831.00 | 876 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 712.00 | 1 019 712.00 | ||
VW T.V.A. | 1 869 908.00 | 1 869 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 562.00 | 37 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 155 009.00 | 11 155 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 870.00 | 465 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 981.00 | 115 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 009 822.00 | 31 941 964.00 | 639 858.00 | 1 428 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 840.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235 243.00 | |||