NALDEO
Dépôt
| Dénomination | NALDEO |
| Siren | 319242731 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/030852 |
| Numéro de Gestion | 1987B00387 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 974.00 | 101 413.00 | 35 562.00 | 58 837.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | 446 523.00 | 2 100.00 | 1 627 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555 439.00 | 906 430.00 | 1 649 009.00 | 35 107.00 |
AP Constructions | 37 889.00 | 37 889.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 513.00 | 236 455.00 | 56 059.00 | 60 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 450.00 | 1 725 720.00 | 280 730.00 | 307 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BF Prêts | 406 054.00 | 406 054.00 | 390 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 439.00 | 71 439.00 | 64 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 967 381.00 | 3 454 429.00 | 2 512 952.00 | 2 544 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612 167.00 | 125 303.00 | 6 486 863.00 | 6 788 717.00 |
BZ Autres créances | 725 022.00 | 725 022.00 | 781 955.00 | |
CF Disponibilités | 900 772.00 | 900 772.00 | 640 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 325 120.00 | 325 120.00 | 274 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 563 080.00 | 125 303.00 | 8 437 777.00 | 8 485 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 530 461.00 | 3 579 732.00 | 10 950 729.00 | 11 029 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 631.00 | 129 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | -8 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 913 730.00 | 1 880 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 551 269.00 | 418 953.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 773 972.00 | 708 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 325 241.00 | 1 127 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 551.00 | 1 194 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 310.00 | 2 407 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 239.00 | 3 037 426.00 | ||
EA Autres dettes | 453 096.00 | 750 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 395.00 | 632 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 711 758.00 | 8 021 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 729.00 | 11 029 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 788 869.00 | 768 254.00 | 16 557 123.00 | 16 049 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 788 869.00 | 768 254.00 | 16 557 123.00 | 16 049 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 070.00 | 12 163.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 664.00 | 260 251.00 | ||
FQ Autres produits | 9 134.00 | 6 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 811 991.00 | 16 328 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 196 619.00 | 5 077 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 689 660.00 | 647 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 032 148.00 | 6 851 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 192 055.00 | 3 168 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 188.00 | 277 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 900.00 | 38 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 369 396.00 | 256 406.00 | ||
GE Autres charges | 24 863.00 | 47 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 791 830.00 | 16 365 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 160.00 | -36 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 179.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 257.00 | 78 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 405.00 | 78 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 405.00 | -77 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 245.00 | -114 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | 2 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 2 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | -2 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 909.00 | -108 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 812 991.00 | 16 328 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 892.00 | 16 337 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 099.00 | -8 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 621.00 | 18 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 191.00 | 134 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 892.00 | 37 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 704.00 | 190 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 348 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | 477 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 984.00 | 5 967 381.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 055.00 | 52 788.00 | 1 007 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 663.00 | 151 400.00 | 2 000 063.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 718.00 | 204 188.00 | 3 007 906.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 374 269.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 177 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 310.00 | 369 396.00 | 171 465.00 | 1 325 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 523.00 | 446 523.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 224.00 | 82 900.00 | 6 821.00 | 125 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 747.00 | 82 900.00 | 6 821.00 | 571 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 057.00 | 452 296.00 | 178 286.00 | 1 897 067.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 406 054.00 | 13 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 439.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 468 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | |||
VB T. V. A. | 331 513.00 | |||
VC Groupe et associés | 298 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 325 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139 801.00 | 7 531 558.00 | 608 243.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 310.00 | 2 300 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 884 302.00 | 884 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 204.00 | 1 110 204.00 | ||
VW T.V.A. | 885 270.00 | 885 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 463.00 | 194 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 225 551.00 | 1 225 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 096.00 | 453 096.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 658 395.00 | 658 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 758.00 | 7 711 758.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167.00 | |||