CHATEAUGAY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUGAY DISTRIBUTION |
| Siren | 319292710 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1264 |
| Numéro de Gestion | 1980B00036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Domérat |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 932.00 | 48 941.00 | 20 990.00 | |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 225 893.00 | 222 633.00 | 3 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962 913.00 | 2 451 833.00 | 3 511 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 691.00 | 769 105.00 | 1 297 586.00 | |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 390 311.00 | 4 468.00 | 385 843.00 | |
BF Prêts | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 738 891.00 | 3 496 981.00 | 5 241 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
BT Marchandises | 9 734 339.00 | 9 734 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 362 748.00 | 3 420.00 | 359 328.00 | |
BZ Autres créances | 4 052 481.00 | 4 052 481.00 | ||
CF Disponibilités | 461 981.00 | 461 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 239 144.00 | 239 144.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 903 896.00 | 3 420.00 | 14 900 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 788.00 | 3 500 401.00 | 20 142 386.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 497.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 619 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 261 845.00 | |||
DH Report à nouveau | -727 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 387.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 130 638.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 910.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 910.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660 923.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465 915.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 953.00 | |||
EA Autres dettes | 430 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 975 837.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 142 386.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 840 006.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 959 964.00 | 71 959 964.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 641 047.00 | 8 641 047.00 | ||
FG Production vendue services | 2 384 488.00 | 2 384 488.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 985 500.00 | 82 985 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 435.00 | |||
FQ Autres produits | 64 519.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 175 454.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 116 045.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -239 638.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 562.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 352.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 153 050.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 015.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 207 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 581 343.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 878 447.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 420.00 | |||
GE Autres charges | 15 248.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 149 956.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 025 498.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 557.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 157.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 951.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 732.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 823.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 090.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 973 965.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 049.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 270.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 718.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 496.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 225.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 902.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 276 015.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 789 628.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 387.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 247.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 564.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094 617.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 911.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 256 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 738 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 150.00 | 11 792.00 | 48 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 652.00 | 866 656.00 | 40 736.00 | 3 443 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 802.00 | 878 448.00 | 40 736.00 | 3 492 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 910.00 | 35 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 910.00 | 35 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
UP Prêts | 13 056.00 | 97.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 239 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 780.00 | 3 041 781.00 | 1 634 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313 517.00 | 2 313 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 347 407.00 | 1 250 956.00 | 3 001 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 134.00 | 36 754.00 | 29 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465 915.00 | 9 465 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 911.00 | 546 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 975 838.00 | 15 840 006.00 | 3 030 429.00 | 105 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 419.00 | |||