BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 319378832 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30740 |
| Numéro de Gestion | 1980B05490 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 036 587.00 | 44 129 137.00 | 7 907 450.00 | |
AH Fonds commercial | 369 019 065.00 | 34 415 298.00 | 334 603 767.00 | 334 603 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 066 802.00 | 5 066 802.00 | 10 853 627.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 546.00 | 1 314 725.00 | 170 820.00 | 201 393.00 |
CU Autres participations | 2 792.00 | 2 792.00 | 2 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | 2 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 427 619 328.00 | 79 865 258.00 | 347 754 070.00 | 345 664 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 502.00 | 270 502.00 | 7 776 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 193 879.00 | 193 061.00 | 246 000 818.00 | 241 307 766.00 |
BZ Autres créances | 178 637 530.00 | 178 637 530.00 | 183 036 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 335 463.00 | 258 000.00 | 108 077 463.00 | 99 814 099.00 |
CF Disponibilités | 381 760.00 | 381 760.00 | 1 657 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 886 147.00 | 886 147.00 | 1 990 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 705 282.00 | 451 061.00 | 534 254 221.00 | 535 582 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 069.00 | 108 069.00 | 41 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 432 678.00 | 80 316 319.00 | 882 116 359.00 | 881 288 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 300 752.00 | 67 373 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 077 828.00 | 304 004 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 737 392.00 | 6 737 392.00 | ||
DG Autres réserves | 145 630.00 | 145 630.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 585.00 | 19 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 021 847.00 | 30 768 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 635 687.00 | 1 774 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 925 721.00 | 410 824 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 205 434.00 | 12 187 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 205 434.00 | 12 187 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 564 736.00 | 5 236 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 384 320.00 | 291 872 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 819 071.00 | 63 269 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 339.00 | 589 849.00 | ||
EA Autres dettes | 6 702 163.00 | 26 522 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 926 237.00 | 458 254 799.00 | ||
ED (V) | 58 967.00 | 22 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 116 359.00 | 881 288 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 487 812 607.00 | 331 002 405.00 | 818 815 012.00 | 878 484 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 812 607.00 | 331 002 405.00 | 818 815 012.00 | 878 484 438.00 |
FN Production immobilisée | 1 151 133.00 | 1 056 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 514 626.00 | 4 186 513.00 | ||
FQ Autres produits | 12 825.00 | 35 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 829 493 596.00 | 883 762 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 343 096.00 | 703 301 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 388 755.00 | 13 147 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 893 967.00 | 66 625 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 933 584.00 | 34 656 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 565 765.00 | 6 830 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 234.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 466 582.00 | 8 672 405.00 | ||
GE Autres charges | 257 942.00 | 540 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 770 902 928.00 | 833 774 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 590 669.00 | 49 987 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 055.00 | 23.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 443 193.00 | 1 970 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 688.00 | 109 470.00 | ||
GN Différences positives de change | 426 820.00 | 581 734.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 456 085.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 935 756.00 | 5 117 986.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -361 106.00 | 574 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 353 658.00 | 942 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 358 844.00 | 571 861.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 295 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 646 568.00 | 2 089 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 289 188.00 | 3 028 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 879 857.00 | 53 015 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 284.00 | 349 760.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 983.00 | 6 649 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 2 583 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333 213.00 | 4 066 091.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 999 068.00 | 6 757 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 192 154.00 | 19 556 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 764 335.00 | 895 530 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 742 488.00 | 864 762 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 021 847.00 | 30 768 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 603 289.00 | 12 492 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 669.00 | 8 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 091 286.00 | 12 501 403.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 973 361.00 | 426 122 454.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 973 361.00 | 427 619 328.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 418 049.00 | 3 524 449.00 | 125 910.00 | 56 816 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 276.00 | 41 315.00 | 1 866.00 | 1 314 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 699 422.00 | 3 565 765.00 | 127 776.00 | 58 137 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 635 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 774 971.00 | 1 139 284.00 | 635 687.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 493 046.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 108 063.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 604 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 187 097.00 | 2 574 651.00 | 9 556 313.00 | 5 205 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 727 847.00 | 21 727 847.00 | ||
6T Sur comptes clients | 139 827.00 | 53 234.00 | 193 061.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727 175.00 | -469 175.00 | 258 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 594 850.00 | -415 942.00 | 22 178 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 556 917.00 | 2 158 709.00 | 10 695 597.00 | 28 020 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 519 816.00 | 9 514 626.00 | ||
UG ‐ Financières | -361 106.00 | 41 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 139 284.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 193.00 | |||
VB T. V. A. | 874 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 174 357 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 886 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 719 994.00 | 425 719 994.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 646 736.00 | 3 646 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 918 000.00 | 12 838 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 049 609.00 | 27 049 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 384 320.00 | 267 384 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824 557.00 | 35 824 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882 906.00 | 16 882 906.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | 30 560.00 | ||
VW T.V.A. | 3 596 244.00 | 3 596 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484 805.00 | 4 484 805.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 339.00 | 406 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702 163.00 | 6 702 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 926 237.00 | 366 008 237.00 | 12 838 000.00 | 56 080 000.00 |