SO.RA.DIS.
Dépôt
| Dénomination | SO.RA.DIS. |
| Siren | 319531034 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3962 |
| Numéro de Gestion | 1980B00266 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37500 CHINON |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 75 743.00 | 25 476.00 | 20 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | 15 436.00 | 15 436.00 | |
AN Terrains | 1 947 200.00 | 41 877.00 | 1 905 322.00 | 1 911 857.00 |
AP Constructions | 19 422 104.00 | 5 520 330.00 | 13 901 774.00 | 12 358 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512 856.00 | 4 785 160.00 | 2 727 695.00 | 2 649 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 816.00 | 1 139 049.00 | 550 767.00 | 730 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 986.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 749 565.00 | 749 565.00 | 715 409.00 | |
BF Prêts | 245 479.00 | 245 479.00 | 220 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 619 329.00 | 619 329.00 | 594 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 308 008.00 | 11 562 162.00 | 20 745 846.00 | 19 371 945.00 |
BT Marchandises | 6 564 525.00 | 6 564 525.00 | 5 939 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 965.00 | 130 965.00 | 19 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 313.00 | 312 313.00 | 225 288.00 | |
BZ Autres créances | 1 437 212.00 | 1 437 212.00 | 1 064 553.00 | |
CF Disponibilités | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 | 4 057 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 217.00 | 142 217.00 | 132 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 025 368.00 | 12 025 368.00 | 11 439 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 333 377.00 | 11 562 162.00 | 32 771 214.00 | 30 811 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DG Autres réserves | 8 193 338.00 | 7 244 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 229.00 | 1 449 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 934 724.00 | 9 046 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 938.00 | 66 938.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 938.00 | 126 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357 335.00 | 13 658 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 427.00 | 723 742.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 087.00 | 202 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 322.00 | 4 692 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 569.00 | 2 273 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 616.00 | 79 107.00 | ||
EA Autres dettes | 21 193.00 | 8 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 673 551.00 | 21 638 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 771 214.00 | 30 811 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 284 251.00 | 9 720 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 983 778.00 | 60 983 778.00 | 59 973 024.00 | |
FG Production vendue services | 730 066.00 | 730 066.00 | 538 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 713 844.00 | 61 713 844.00 | 60 511 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 798.00 | 249 563.00 | ||
FQ Autres produits | 168 460.00 | 271 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 967 104.00 | 61 032 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 612 620.00 | 45 550 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -625 073.00 | -329 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 119.00 | 108 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 324 658.00 | 4 106 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096 223.00 | 1 137 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 771 448.00 | 4 569 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 492 903.00 | 1 397 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 594 541.00 | 1 515 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 10 277.00 | 175 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 413 718.00 | 58 291 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 553 385.00 | 2 740 568.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 003.00 | 11 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 628.00 | 54 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | 2 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 714.00 | 68 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 352.00 | 132 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 352.00 | 132 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 638.00 | -63 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 505 747.00 | 2 676 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 17 613.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 17 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 211.00 | 91 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 455.00 | 17 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 659.00 | 66 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 326.00 | 175 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 326.00 | -158 106.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 981.00 | 414 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 656 211.00 | 653 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 041 818.00 | 61 118 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 652 589.00 | 59 668 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 229.00 | 1 449 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 696 687.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 350 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 576 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 614 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 308 009.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891 232.00 | 1 599 389.00 | 2 004 203.00 | 11 486 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 970 964.00 | 1 601 200.00 | 2 010 003.00 | 11 562 162.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 162 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 939.00 | 36 000.00 | 162 939.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 299.00 | 17 299.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 299.00 | 17 299.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 144 238.00 | 36 000.00 | 17 299.00 | 162 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 000.00 | 9 677.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 519.00 | 2 045 571.00 | 841 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 427.00 | 562 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 230.00 | 161 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 673 551.00 | 10 284 251.00 | 7 233 591.00 | 5 155 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583 834.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | |||