J.D.ELYSEES
Dépôt
| Dénomination | J.D.ELYSEES |
| Siren | 319567475 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46938 |
| Numéro de Gestion | 1980B06032 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | 652.00 | |
AH Fonds commercial | 847 862.00 | 847 862.00 | 847 862.00 | |
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 464.00 | 231 158.00 | 13 306.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282 426.00 | 4 190 029.00 | 92 397.00 | 109 026.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 974.00 | 173 974.00 | 172 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 561 851.00 | 4 434 162.00 | 1 127 689.00 | 1 142 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 187.00 | 49 187.00 | 76 302.00 | |
BT Marchandises | 68 803.00 | 68 803.00 | 58 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | 10 167.00 | |
BZ Autres créances | 121 595.00 | 121 595.00 | 126 761.00 | |
CF Disponibilités | 62 822.00 | 62 822.00 | 91 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | 9 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 376.00 | 319 376.00 | 372 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 227.00 | 4 434 162.00 | 1 447 065.00 | 1 515 133.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 569 875.00 | 569 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 442.00 | 277 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
DG Autres réserves | 361 469.00 | 361 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 369 062.00 | -795 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 772.00 | -573 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | -597 059.00 | -138 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 452.00 | 163 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 072.00 | 186 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 608.00 | 708 641.00 | ||
EA Autres dettes | 1 098 991.00 | 594 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 044 124.00 | 1 653 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 065.00 | 1 515 133.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 459 588.00 | 459 588.00 | 429 406.00 | |
FG Production vendue services | 3 920 205.00 | 3 920 205.00 | 4 047 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 793.00 | 4 379 793.00 | 4 476 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 28 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 409.00 | 2 103.00 | ||
FQ Autres produits | 108 861.00 | 91 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 491 313.00 | 4 599 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 730.00 | 274 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 108.00 | 2 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 236.00 | 398 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 115.00 | -1 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 551 048.00 | 1 533 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 747.00 | 182 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 796 906.00 | 1 884 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 688 134.00 | 730 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 450.00 | 157 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639.00 | |||
GE Autres charges | 85 584.00 | 86 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 037 841.00 | 5 249 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -546 528.00 | -649 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 290.00 | 9 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 290.00 | 9 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 287.00 | -9 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -556 815.00 | -659 344.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 146.00 | 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 095.00 | 420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 948.00 | -85 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 462.00 | 4 600 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 234.00 | 5 174 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 772.00 | -573 875.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 638.00 | 26 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 430.00 | 1 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 905.00 | 28 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 4 526 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 084.00 | 5 561 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 798.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 639.00 | 639.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 639.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 639.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 173 974.00 | |||
UX Autres créances clients | 569.00 | |||
VB T. V. A. | 11 021.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 539.00 | 138 565.00 | 173 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 452.00 | 106 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 072.00 | 185 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 023.00 | 308 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 079.00 | 223 079.00 | ||
VW T.V.A. | 73 627.00 | 73 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 879.00 | 48 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 078 870.00 | 1 078 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 121.00 | 20 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 124.00 | 2 044 124.00 | ||