ESTARELLAS
Dépôt
| Dénomination | ESTARELLAS |
| Siren | 319582698 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2885 |
| Numéro de Gestion | 1980B00078 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 996.00 | 20 466.00 | 1 531.00 | 579.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | 75 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 26 099.00 | 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 145.00 | 107 401.00 | 19 744.00 | 21 181.00 |
CU Autres participations | 23 891.00 | 23 500.00 | 391.00 | 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 034.00 | 173 835.00 | 192 198.00 | 234 707.00 |
BF Prêts | 7 021.00 | 7 021.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 650 022.00 | 351 301.00 | 298 720.00 | 337 841.00 |
BT Marchandises | 28 445.00 | 28 445.00 | 41 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 088.00 | 404 108.00 | 578 981.00 | 607 081.00 |
BZ Autres créances | 58 399.00 | 58 399.00 | 94 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 128 333.00 | 128 333.00 | 91 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | 11 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 715.00 | 404 108.00 | 824 607.00 | 865 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 737.00 | 755 409.00 | 1 123 328.00 | 1 203 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 645.00 | 573 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 633.00 | -180 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 641.00 | 574 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 468.00 | 56 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 296.00 | 65 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 095.00 | 392 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 240.00 | 112 223.00 | ||
EA Autres dettes | 1 587.00 | 3 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 594 687.00 | 629 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 328.00 | 1 203 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 135.00 | 585 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 077 430.00 | 4 077 430.00 | 3 895 163.00 | |
FG Production vendue services | 402.00 | 402.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 832.00 | 4 077 832.00 | 3 895 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 359.00 | 33 295.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 088 262.00 | 3 929 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 689 705.00 | 2 687 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 862.00 | 1 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111.00 | 1 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 421 067.00 | 444 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 258.00 | 30 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 323.00 | 552 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 169.00 | 179 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 925.00 | 12 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 379.00 | 59 810.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 378.00 | 12 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 083 179.00 | 3 981 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 083.00 | -52 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 432.00 | 7 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 756.00 | 1 115.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 188.00 | 8 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 855.00 | 137 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 087.00 | 1 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 942.00 | 139 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 754.00 | -130 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 671.00 | -183 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 2 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 2 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 2 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 715.00 | 3 940 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 348.00 | 4 121 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 633.00 | -180 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 084.00 | 42 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 23 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 158.00 | 2 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | 8 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 968.00 | 18 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 363.00 | 28 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 022.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 1 132.00 | 20 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 708.00 | 9 793.00 | 133 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 041.00 | 10 925.00 | 153 966.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 169 800.00 | 568 550.00 | 173 835.00 | |
6T Sur comptes clients | 196 819.00 | 212 379.00 | 5 091.00 | 404 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 299.00 | 269 234.00 | 5 091.00 | 601 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 299.00 | 274 234.00 | 5 091.00 | 606 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 379.00 | 5 091.00 | ||
UG ‐ Financières | 56 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 366 034.00 | 366 034.00 | ||
UP Prêts | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 823 533.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | |||
VB T. V. A. | 7 565.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 146.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 582.00 | 702 350.00 | 725 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 431.00 | 11 880.00 | 32 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 095.00 | 374 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 223.00 | 51 223.00 | ||
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 296.00 | 66 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 687.00 | 562 135.00 | 32 552.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 814.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 139.00 | 131 032.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 778.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 934.00 | 28 227.00 | ||
ST Autres comptes | 260 994.00 | 275 083.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 067.00 | 444 120.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 657.00 | 14 009.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 601.00 | 16 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 258.00 | 30 353.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 229 420.00 | 216 388.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 528.00 | 239 253.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||