SOCIETE D EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE |
| Siren | 319730339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5791 |
| Numéro de Gestion | 1982B00122 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | ||
AH Fonds commercial | 248 280 317.00 | 29 938 954.00 | 218 341 363.00 | 376 405 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406 460.00 | 2 321 927.00 | 84 533.00 | 830 995.00 |
AN Terrains | 38 201 745.00 | 128 000.00 | 38 073 745.00 | 16 439 792.00 |
AP Constructions | 254 522 667.00 | 161 560 087.00 | 92 962 580.00 | 67 381 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 730 616.00 | 63 646 686.00 | 10 083 930.00 | 9 047 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 196.00 | 2 357 187.00 | 323 009.00 | 319 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 243 365.00 | 1 243 365.00 | 4 233 174.00 | |
AX Avances et acomptes | 291 442.00 | 291 442.00 | 534 742.00 | |
CU Autres participations | 1 862 104 281.00 | 66 986 127.00 | 1 795 118 155.00 | 1 484 904 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 267 671.00 | 595 862.00 | 14 671 809.00 | 12 678 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 759.00 | 624 759.00 | 1 761 676.00 | |
BF Prêts | 11 168.00 | 11 168.00 | 17 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 340 804.00 | 65 332.00 | 18 275 472.00 | 18 319 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 705 961.00 | 327 600 630.00 | 2 190 105 330.00 | 1 992 875 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 044 309.00 | 471 990.00 | 7 572 319.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 518.00 | 545 346.00 | 2 294 172.00 | 2 180 030.00 |
BZ Autres créances | 7 485 200.00 | 74 712.00 | 7 410 488.00 | 24 417 967.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | 19 082.00 | 7 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 618 631.00 | 1 618 631.00 | 832 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 006 740.00 | 1 092 048.00 | 18 914 692.00 | 28 938 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 712 701.00 | 328 692 679.00 | 2 209 020 022.00 | 2 021 813 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 860 016.00 | 22 825 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 327 570.00 | 1 207 647 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 282 526.00 | 2 282 526.00 | ||
DG Autres réserves | 1 949 705.00 | 1 252 761.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 843 760.00 | 9 712 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 633 331.00 | 237 782 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 752 676.00 | 12 800 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 556 649 585.00 | 1 494 304 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 561 145.00 | 16 851 219.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 561 145.00 | 16 851 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 058 051.00 | 5 340 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 778.00 | 1 641 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 766.00 | 4 129 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 071.00 | 553 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 921 530.00 | 6 008 132.00 | ||
EA Autres dettes | 619 252 138.00 | 492 633 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 959.00 | 350 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 631 809 293.00 | 510 657 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 020 022.00 | 2 021 813 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 002 640.00 | 1 002 640.00 | ||
FD Production vendue biens | 227.00 | |||
FG Production vendue services | 49 793 902.00 | 49 793 902.00 | 48 782 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 796 542.00 | 50 796 542.00 | 48 782 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 090.00 | 6 605 686.00 | ||
FQ Autres produits | 3 179 757.00 | 3 062 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 431 389.00 | 58 450 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | 220 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 093 636.00 | -250 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 417 108.00 | 19 091 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278 403.00 | 3 060 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 079.00 | 16 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 875.00 | 39 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 419 961.00 | 12 901 648.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 749 013.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 874.00 | 292 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 253 053.00 | 144 501.00 | ||
GE Autres charges | 197 340.00 | 228 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 976 300.00 | 37 494 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 089.00 | 20 955 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 937 268.00 | 256 493 552.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 439.00 | 164 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 351 137.00 | -4 329.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 580 242.00 | 3 982 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 023 085.00 | 260 636 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 900 773.00 | 19 177 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 563 175.00 | 3 935 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 463 948.00 | 23 112 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 559 138.00 | 237 524 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 014 227.00 | 258 479 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 523.00 | 256.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216 199.00 | 14 081 346.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 084 623.00 | 3 395 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 353 345.00 | 17 477 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 6 314 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 498 290.00 | 16 395 764.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 434 349.00 | 2 924 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 933 038.00 | 25 634 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 579 692.00 | -8 157 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 733.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 801 203.00 | 12 511 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 807 820.00 | 336 563 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 174 489.00 | 98 781 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 633 331.00 | 237 782 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 700 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 408 187.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 818 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 957 624.00 | 233 089 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 253 645.00 | 1 926 818.00 | 194 543 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 251 648.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 243 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494 948.00 | 16 476 943.00 | 370 670 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | 1 922 658.00 | 1 896 348 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 908 593.00 | 22 347 418.00 | 2 517 705 960.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 719.00 | 194 870.00 | 65 194.00 | 2 322 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 176 339.00 | 40 243 622.00 | 13 905 957.00 | 225 514 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 382 555.00 | 40 438 492.00 | 13 971 151.00 | 227 849 896.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 752 676.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 800 798.00 | 1 811 650.00 | 859 771.00 | 13 752 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 851 219.00 | 14 062 589.00 | 10 352 664.00 | 20 561 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 288 552.00 | 19 639 254.00 | 2 349.00 | 29 925 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 275 460.00 | 2 097 503.00 | 2 177 957.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 471 990.00 | 471 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 424 812.00 | 179 492.00 | 58 958.00 | 545 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 029.00 | 40 880.00 | 53 197.00 | 74 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 211 776.00 | 68 538 527.00 | 30 907 520.00 | 100 842 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 863 793.00 | 84 412 766.00 | 42 119 955.00 | 135 156 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 466 928.00 | 455 090.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 900 773.00 | 36 580 242.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 434 349.00 | 5 084 623.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 267 671.00 | |||
UP Prêts | 11 168.00 | 4 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 340 804.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839 518.00 | |||
VP Divers | 1 110 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 618 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562 992.00 | 11 947 771.00 | 33 615 221.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 778.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 766.00 | 2 741 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 921 530.00 | 1 921 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 252 138.00 | 619 252 138.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 404 959.00 | 404 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 809 293.00 | 627 387 133.00 | 2 304 331.00 | 2 117 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 456.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268 876.00 | |||