CEGI ALFA
Dépôt
| Dénomination | CEGI ALFA |
| Siren | 319960142 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5287 |
| Numéro de Gestion | 1980B00201 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63028 CLERMONT FERRAND CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 450.00 | 466 617.00 | 7 833.00 | 25 224.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 841.00 | 1 601 127.00 | 262 713.00 | 299 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 013.00 | 572 457.00 | 304 556.00 | 286 469.00 |
CU Autres participations | 945 785.00 | 945 785.00 | 945 785.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 470.00 | 23 470.00 | 23 470.00 | |
BF Prêts | 84 502.00 | 84 502.00 | 78 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 029.00 | 51 029.00 | 51 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 411 558.00 | 2 640 201.00 | 1 771 357.00 | 1 802 130.00 |
BT Marchandises | 132 986.00 | 132 986.00 | 135 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 028.00 | 740 777.00 | 4 155 251.00 | 3 405 364.00 |
BZ Autres créances | 403 895.00 | 5 349.00 | 398 546.00 | 247 279.00 |
CF Disponibilités | 6 553 086.00 | 6 553 086.00 | 6 945 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 223 730.00 | 223 730.00 | 203 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 209 726.00 | 746 126.00 | 11 463 600.00 | 10 936 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 621 284.00 | 3 386 327.00 | 13 234 957.00 | 12 738 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 590 462.00 | 5 390 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 144.00 | 1 200 267.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 173.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 050.00 | 22 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 846 655.00 | 7 714 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 223 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 223 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 782.00 | 253 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 030.00 | 1 160 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 626.00 | 3 083 566.00 | ||
EA Autres dettes | 113 956.00 | 94 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 116.00 | 208 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 383 802.00 | 4 800 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 234 957.00 | 12 738 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 802.00 | 4 800 239.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 122 168.00 | 56 677.00 | 2 178 846.00 | 1 938 249.00 |
FG Production vendue services | 13 793 741.00 | 13 793 741.00 | 15 000 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915 909.00 | 56 677.00 | 15 972 586.00 | 16 939 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 133.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 119 967.00 | 829 952.00 | ||
FQ Autres produits | 85 093.00 | 44 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 187 780.00 | 17 814 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 148.00 | 1 576 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 559.00 | 51 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 423 604.00 | 3 714 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 274.00 | 454 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 008 117.00 | 7 112 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 785 796.00 | 2 884 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 419.00 | 272 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 890.00 | 149 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 709.00 | |||
GE Autres charges | 31 529.00 | 16 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 962 335.00 | 16 319 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 225 444.00 | 1 494 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 721.00 | 96 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 721.00 | 96 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 721.00 | 96 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 344 165.00 | 1 591 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | 2 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 2 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 157.00 | 9 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 247.00 | 9 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | -7 024.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 610.00 | 132 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 337.00 | 251 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 673.00 | 17 912 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183 529.00 | 16 712 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 144.00 | 1 200 267.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 836 015.00 | 582 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 305.00 | 11 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 776.00 | 237 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 035.00 | 8 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 586.00 | 257 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 104 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 411 558.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 082.00 | 28 535.00 | 466 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 375.00 | 256 884.00 | 3 674.00 | 2 173 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 457.00 | 285 419.00 | 3 674.00 | 2 640 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 893.00 | 9 157.00 | 32 050.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 889.00 | 219 389.00 | 4 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 684 450.00 | 120 890.00 | 64 563.00 | 740 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 799.00 | 120 890.00 | 64 563.00 | 746 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 580.00 | 130 047.00 | 283 952.00 | 782 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 890.00 | 283 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 502.00 | 84 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 029.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 834 440.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 953.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 052.00 | |||
VB T. V. A. | 29 968.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 223 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 184.00 | 5 608 155.00 | 51 029.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 030.00 | 1 143 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 965 313.00 | 965 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 427.00 | 860 427.00 | ||
VW T.V.A. | 726 778.00 | 726 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 108.00 | 217 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 956.00 | 113 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 116.00 | 42 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 019.00 | 4 069 019.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | |||