P R O C L I M
Dépôt
| Dénomination | P R O C L I M |
| Siren | 320016363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2969 |
| Numéro de Gestion | 1988B01954 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 16 727.00 | 3 186.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 485.00 | 97 885.00 | 130 600.00 | 148 205.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | 200 909.00 | 65 091.00 | 65 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | 51 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 531 398.00 | 315 520.00 | 215 878.00 | 269 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 792.00 | |||
BN En cours de production de biens | 297 754.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 577.00 | 170 345.00 | 1 018 233.00 | 1 845 753.00 |
CF Disponibilités | 241 219.00 | 241 219.00 | 49 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 070 889.00 | 170 345.00 | 1 700 545.00 | 3 480 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 287.00 | 405 865.00 | 1 916 423.00 | 3 748 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 147.00 | 474 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 776 957.00 | -613 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | -163 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 990.00 | 57 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 498.00 | 72 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 554.00 | 2 409 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 152.00 | 472 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 228.00 | 456 291.00 | ||
EA Autres dettes | 6 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 867 433.00 | 3 690 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 423.00 | 3 740 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 257 593.00 | 2 257 593.00 | 6 214 848.00 | |
FG Production vendue services | 492 588.00 | 492 588.00 | 545 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 181.00 | 2 750 181.00 | 6 760 658.00 | |
FM Production stockée | 297 754.00 | 247 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781.00 | 293 717.00 | ||
FQ Autres produits | 664.00 | 3 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 872.00 | 7 305 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 652.00 | 299 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 792.00 | 22 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 444 393.00 | 6 198 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 995.00 | 25 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 567.00 | 473 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 117.00 | 161 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 046.00 | 21 905.00 | ||
GE Autres charges | 324.00 | 270 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 888.00 | 7 429 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 984.00 | -123 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 964.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 964.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 5 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 110.00 | 53 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 110.00 | -51 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 874.00 | -175 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 2 058.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 21 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 547.00 | 5 767.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 547.00 | 9 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 873.00 | 11 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 546.00 | 7 328 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 546.00 | 7 492 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 000.00 | -163 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 623.00 | 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 680.00 | 775.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 057.00 | 283 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 057.00 | 531 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | 19 048.00 | 114 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 563.00 | 19 048.00 | 114 611.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 909.00 | |||
6T Sur comptes clients | 170 345.00 | 170 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 254.00 | 371 254.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 371 254.00 | 371 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 732.00 | 203 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 984 645.00 | 984 845.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | 40 845.00 | ||
VB T. V. A. | 132 329.00 | 132 329.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 869.00 | 229 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 670.00 | 1 629 670.00 | 17 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 498.00 | 21 498.00 | ||
VW T.V.A. | 294 593.00 | 294 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 554.00 | 580 554.00 | ||