ETABLISSEMENTS WALTERMANN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WALTERMANN |
| Siren | 320280852 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 517 |
| Numéro de Gestion | 1980B00100 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57310 Guénange |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 29 048.00 | 307.00 | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 78 201.00 | 10 012.00 | 18 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 125 568.00 | 115 249.00 | 10 319.00 | 21 557.00 |
BT Marchandises | 869 952.00 | 869 952.00 | 877 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | 4 092.00 | 4 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 962.00 | 16 720.00 | 421 242.00 | 369 013.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | 8 196.00 | 10 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 996.00 | 199 996.00 | 199 996.00 | |
CF Disponibilités | 1 346 019.00 | 1 346 019.00 | 1 274 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | 4 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 007.00 | 16 720.00 | 2 854 287.00 | 2 740 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 575.00 | 131 969.00 | 2 864 606.00 | 2 762 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 596 732.00 | 2 495 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 985.00 | 101 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 769 618.00 | 2 672 632.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 172.00 | 10 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 172.00 | 10 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 62 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 816.00 | 79 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 606.00 | 2 762 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 816.00 | 79 033.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 544.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 544.00 | 3 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 8 975.00 | 117 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 8 975.00 | 125 568.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 986.00 | 11 238.00 | 8 975.00 | 107 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 986.00 | 11 238.00 | 8 975.00 | 115 249.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 549.00 | 1 623.00 | 12 172.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 1 541.00 | 16 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 179.00 | 1 541.00 | 16 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 728.00 | 3 164.00 | 28 892.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 418 785.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | |||
VB T. V. A. | 2 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 948.00 | 450 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | ||
VW T.V.A. | 18 686.00 | 18 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 816.00 | 82 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 90 226.00 | 87 844.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 467.00 | 10 214.00 | ||
ST Autres comptes | 85 981.00 | 103 762.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 674.00 | 201 819.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 1 947.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 5 643.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 864.00 | 7 590.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 304 300.00 | 295 479.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 273.00 | 54 399.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | ||