LA GLACERIE
Dépôt
| Dénomination | LA GLACERIE |
| Siren | 320304579 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5942 |
| Numéro de Gestion | 1980B00235 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13140 Miramas |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 1 926.00 | 3 834.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 41 465.00 | 41 465.00 | 41 465.00 | |
AN Terrains | 8 652.00 | 7 747.00 | 905.00 | 1 263.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 37 531.00 | 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204.00 | 77 245.00 | 4 959.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 177.00 | 50 609.00 | 7 568.00 | 11 997.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 24 998.00 | 24 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 263 413.00 | 203 866.00 | 59 546.00 | 70 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603.00 | 8 603.00 | 15 696.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 723.00 | 4 723.00 | 5 451.00 | |
BT Marchandises | 3 541.00 | 3 541.00 | 11 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | 15 046.00 | |
BZ Autres créances | 57 919.00 | 57 919.00 | 58 506.00 | |
CF Disponibilités | 23 355.00 | 23 355.00 | 15 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 072.00 | 113 072.00 | 125 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 485.00 | 203 866.00 | 172 618.00 | 195 797.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 176 500.00 | 176 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -195 465.00 | -178 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | -16 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 080.00 | 23 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775.00 | 74 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 110.00 | 52 533.00 | ||
EA Autres dettes | 315.00 | 1 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 149 538.00 | 172 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 618.00 | 195 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538.00 | 172 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 102 957.00 | 102 957.00 | 134 894.00 | |
FD Production vendue biens | 80 094.00 | 80 094.00 | 89 554.00 | |
FG Production vendue services | 3 385.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 051.00 | 183 051.00 | 227 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361.00 | 575.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 446.00 | 228 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 539.00 | 52 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 971.00 | 14 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 860.00 | 56 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 094.00 | 4 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 310.00 | 71 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 3 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 435.00 | 71 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 307.00 | 12 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 838.00 | 10 827.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 498.00 | 297 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 051.00 | -68 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 860.00 | 3 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 860.00 | 3 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 860.00 | -3 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 911.00 | -72 220.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 67 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 167 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 3 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 111 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 607.00 | 55 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 446.00 | 395 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 751.00 | 412 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305.00 | -16 842.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60.00 | 1 152.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | 575.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 150.00 | 1 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 184.00 | 1 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 378.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 413.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 920.00 | 1 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214.00 | 9 918.00 | 173 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 220.00 | 11 838.00 | 175 057.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 811.00 | |||
060 Stock marchandises | 249 980.00 | 24 998.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 809.00 | 28 809.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 809.00 | 28 809.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 24 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 132.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | |||
VB T. V. A. | 10 184.00 | |||
VP Divers | 3 010.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849.00 | 72 851.00 | 24 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265.00 | 21 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | ||
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 775.00 | 19 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 538.00 | 149 538.00 | ||