SODECAL SOCIAL RH
Dépôt
| Dénomination | SODECAL SOCIAL RH |
| Siren | 320567027 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3669 |
| Numéro de Gestion | 1981B00004 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 039.00 | 1 361.00 | |
AP Constructions | 146 372.00 | 55 880.00 | 90 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 025.00 | 55 034.00 | 3 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 215 759.00 | 114 952.00 | 100 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 920.00 | 34 291.00 | 322 630.00 | |
BZ Autres créances | 99 897.00 | 99 897.00 | ||
CF Disponibilités | 117 951.00 | 117 951.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 576 180.00 | 34 291.00 | 541 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 939.00 | 149 243.00 | 642 696.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 692.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | |||
DG Autres réserves | 92 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 881.00 | |||
DK Provisions réglementées | 46 713.00 | |||
DL TOTAL (I) | 263 011.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 057.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 808.00 | |||
EA Autres dettes | 9 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 379 685.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 062.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 160 593.00 | 1 160 593.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 593.00 | 1 160 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 796.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 389.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 364 677.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 155.00 | |||
FY Salaires et traitements | 513 443.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 763.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 681.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 410.00 | |||
GE Autres charges | 645.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 773.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 616.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 563.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 563.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 574.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 596.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 715.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 881.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 402.00 | 9 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 264.00 | 10 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122.00 | 205 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 122.00 | 215 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 139.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 494.00 | 20 542.00 | 9 122.00 | 110 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 393.00 | 20 681.00 | 9 122.00 | 114 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -46 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 654.00 | 6 362.00 | 303.00 | 46 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 920.00 | 11 410.00 | 5 039.00 | 34 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 920.00 | 11 410.00 | 5 039.00 | 34 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 074.00 | 17 772.00 | 7 842.00 | 81 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 410.00 | 7 539.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 362.00 | 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 356 920.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 266.00 | |||
VB T. V. A. | 1 833.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 192.00 | 458 230.00 | 4 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 057.00 | 13 434.00 | 28 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 566.00 | 152 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 314.00 | 78 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | ||
VW T.V.A. | 49 884.00 | 49 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 685.00 | 350 062.00 | 28 472.00 | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 62 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 55 974.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 142.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 113.00 | |||
ST Autres comptes | 115 448.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 677.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 107.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 155.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 225 896.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 896.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||