EDITIONS BERTRAND-LACOSTE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS BERTRAND-LACOSTE |
| Siren | 320695109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52046 |
| Numéro de Gestion | 1981B00897 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 533.00 | 225 027.00 | 19 506.00 | 21 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 576.00 | 99 457.00 | 1 119.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 834.00 | 450 006.00 | 45 828.00 | 90 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 658.00 | 55 658.00 | 55 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 602.00 | 774 490.00 | 122 112.00 | 170 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 777.00 | 549 115.00 | 256 662.00 | 233 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 637.00 | 78 686.00 | 84 951.00 | 71 099.00 |
BZ Autres créances | 79 641.00 | 38 887.00 | 40 754.00 | 36 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 607 249.00 | 2 607 249.00 | 2 651 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | 3 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 684 915.00 | 666 688.00 | 3 018 227.00 | 3 020 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 517.00 | 1 441 178.00 | 3 140 339.00 | 3 190 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 014.00 | 26 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 226.00 | 51 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 328.00 | 14 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 619 912.00 | 2 642 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 59 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 706.00 | 238 050.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 925.00 | |||
EA Autres dettes | 222 311.00 | 249 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 427.00 | 548 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 339.00 | 3 190 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 427.00 | 548 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 810 757.00 | 91 813.00 | 1 902 570.00 | 2 080 819.00 |
FG Production vendue services | 17 923.00 | 3 076.00 | 20 999.00 | 23 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 680.00 | 94 889.00 | 1 923 569.00 | 2 104 242.00 |
FM Production stockée | -52 347.00 | -101 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 065.00 | 843 187.00 | ||
FQ Autres produits | 166 205.00 | 150 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 778 492.00 | 2 996 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 218.00 | 6 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 971 501.00 | 950 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 896.00 | 44 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 728.00 | 673 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 608.00 | 306 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 317.00 | 24 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 666 688.00 | 741 065.00 | ||
GE Autres charges | 224 891.00 | 271 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 785 847.00 | 3 018 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 354.00 | -22 215.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 761.00 | 38 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 936.00 | 38 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 843.00 | 2 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 843.00 | 2 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 093.00 | 35 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 739.00 | 13 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 641.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 442.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 067.00 | 1 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 803.00 | 3 036 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 131.00 | 3 021 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 328.00 | 14 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 975.00 | 37 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 167.00 | 37 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 563.00 | 596 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 563.00 | 896 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 176.00 | 1 851.00 | 225 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 676.00 | 20 466.00 | 79 679.00 | 549 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 852.00 | 22 317.00 | 79 679.00 | 774 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 624 582.00 | 549 115.00 | 624 582.00 | 549 115.00 |
6T Sur comptes clients | 78 305.00 | 78 686.00 | 78 305.00 | 78 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 178.00 | 38 887.00 | 38 178.00 | 38 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 065.00 | 666 688.00 | 741 065.00 | 666 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 065.00 | 666 688.00 | 741 065.00 | 666 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 666 688.00 | 741 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 658.00 | 29 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | |||
VB T. V. A. | 15 289.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 548.00 | 276 706.00 | 25 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 952.00 | 115 952.00 | ||
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 311.00 | 222 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 427.00 | 520 427.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 440 568.00 | 395 510.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 146.00 | 170 133.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 979.00 | 8 414.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 882.00 | 49 134.00 | ||
ST Autres comptes | 331 926.00 | 327 028.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 501.00 | 950 219.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 292.00 | 12 021.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 604.00 | 32 164.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 896.00 | 44 185.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 141 482.00 | 193 402.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 575.00 | 128 731.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||