VIRGIL
Dépôt
| Dénomination | VIRGIL |
| Siren | 320720782 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42222 |
| Numéro de Gestion | 2002B03417 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2017
2016
2015
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 094.00 | 25 094.00 | 504.00 | |
AN Terrains | 637 802.00 | 637 802.00 | 637 802.00 | |
AP Constructions | 1 488 205.00 | 302 464.00 | 1 185 741.00 | 1 235 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 610.00 | 261 219.00 | 201 392.00 | 218 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 705 000.00 | 705 000.00 | ||
CU Autres participations | 457 670.00 | 457 670.00 | 388 070.00 | |
BF Prêts | 120 258.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 670.00 | 50 670.00 | 13 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 839 551.00 | 588 776.00 | 3 250 775.00 | 2 614 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 823.00 | 1 924 823.00 | 832 066.00 | |
BZ Autres créances | 3 459 978.00 | 3 459 978.00 | 3 344 855.00 | |
CF Disponibilités | 338 897.00 | 338 897.00 | 521 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 007.00 | 62 007.00 | 87 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 785 705.00 | 5 785 705.00 | 4 786 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 256.00 | 588 776.00 | 9 036 480.00 | 7 401 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 607 302.00 | 966 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 675.00 | 640 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 525 976.00 | 2 707 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 000.00 | 1 365 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 691.00 | 2 088 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 192.00 | 357 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 504.00 | 879 305.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200 116.00 | 3 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 510 503.00 | 4 694 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 480.00 | 7 401 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 739 398.00 | 1 739 398.00 | 1 164 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 398.00 | 1 739 398.00 | 1 164 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 328.00 | 17 446.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 759 806.00 | 1 182 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 742 320.00 | 525 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 747.00 | 49 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 831 496.00 | 2 019 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 743 998.00 | 776 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 786.00 | 85 330.00 | ||
GE Autres charges | 126 135.00 | 3 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 582 479.00 | 3 465 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 822 673.00 | -2 283 428.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 452 509.00 | 4 227 173.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 429 359.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 259 964.00 | 132 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 291.00 | 59 987.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363 680.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 719 935.00 | 192 787.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 363 680.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 239.00 | 98 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 239.00 | 1 461 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 613 696.00 | -1 268 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 814 173.00 | 674 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 088.00 | 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 888.00 | 101 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 386.00 | 34 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 386.00 | 34 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | 66 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 197.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 138.00 | 5 704 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 463.00 | 5 063 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 675.00 | 640 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 008.00 | 740 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 256.00 | 57 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 724.00 | 797 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 25 094.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 3 306 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 058.00 | 508 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 329.00 | 3 839 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 956.00 | 504.00 | 11 367.00 | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 102.00 | 85 282.00 | 4 701.00 | 563 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 058.00 | 85 786.00 | 16 068.00 | 588 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 214 680.00 | 1 214 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 680.00 | 1 363 680.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 363 680.00 | 1 363 680.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 363 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 924 823.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 622.00 | |||
VB T. V. A. | 58 583.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 904 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 478.00 | 2 542 112.00 | 2 955 365.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 192.00 | 370 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 094.00 | 306 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 790.00 | 516 790.00 | ||
VW T.V.A. | 453 965.00 | 453 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 655.00 | 214 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 023 691.00 | 313 526.00 | 710 165.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 116.00 | 800 116.00 | 400 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 503.00 | 4 400 338.00 | 1 110 165.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | |||