TRANSFO SERVICES
Dépôt
Dénomination | TRANSFO SERVICES |
Siren | 320723869 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 3501 |
Numéro de dépôt | 9299 |
Numéro de Gestion | 1981B00010 |
Code Activité | 3314Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/08/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 35220 Châteaubourg |
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 608 253.00 | 22 867.00 | 3 585 386.00 | 3 608 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 674.00 | 526 048.00 | 19 626.00 | 29 719.00 |
AN Terrains | 379 781.00 | 40 283.00 | 339 498.00 | 339 498.00 |
AP Constructions | 5 369 296.00 | 3 365 921.00 | 2 003 375.00 | 2 247 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418 104.00 | 4 988 427.00 | 429 678.00 | 1 027 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 827.00 | 1 487 244.00 | 134 583.00 | 168 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 347.00 | 45 347.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 811.00 | 52 811.00 | 53 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 049 456.00 | 10 439 151.00 | 6 610 305.00 | 7 474 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 400.00 | 223 298.00 | 713 102.00 | 1 144 795.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183 796.00 | 1 183 796.00 | 1 241 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 516.00 | 142 406.00 | 156 110.00 | 147 381.00 |
BT Marchandises | 353 748.00 | 353 748.00 | 376 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592 848.00 | 244 703.00 | 9 348 146.00 | 8 838 099.00 |
BZ Autres créances | 6 415 884.00 | 6 415 884.00 | 5 355 872.00 | |
CF Disponibilités | 43 143.00 | 43 143.00 | 16 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 112.00 | 31 112.00 | 7 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 855 857.00 | 610 407.00 | 18 245 450.00 | 17 128 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 905 313.00 | 11 049 558.00 | 24 855 755.00 | 24 603 053.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 610 343.00 | 610 343.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 898.00 | 924 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 034.00 | 61 034.00 | ||
DG Autres réserves | 267 986.00 | 267 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 552 010.00 | 7 553 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 998.00 | 2 226 478.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 827 269.00 | 11 644 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 953 930.00 | 1 654 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 752 404.00 | 788 332.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 706 334.00 | 2 442 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 460.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 365.00 | 239 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 983.00 | 6 384 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137 463.00 | 3 362 496.00 | ||
EA Autres dettes | 169 278.00 | 194 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 603.00 | 335 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 322 152.00 | 10 516 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 855 755.00 | 24 603 053.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 2 732 686.00 | 326 377.00 | 3 059 063.00 | 4 051 567.00 |
FD Production vendue biens | 572 335.00 | -414 414.00 | 157 921.00 | 469 538.00 |
FG Production vendue services | 27 597 373.00 | 688 628.00 | 28 286 000.00 | 27 812 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 902 394.00 | 600 590.00 | 31 502 985.00 | 32 334 048.00 |
FM Production stockée | -116 832.00 | -222 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 640.00 | 1 586 542.00 | ||
FQ Autres produits | 6 845.00 | 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 507 636.00 | 33 698 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 895 231.00 | 2 034 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 312.00 | -127 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 421 168.00 | 6 033 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 362.00 | -172 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 680 469.00 | 11 654 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 851.00 | 692 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 397 481.00 | 5 424 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 178 308.00 | 2 120 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 549.00 | 651 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 827.00 | 764 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 580.00 | 869 765.00 | ||
GE Autres charges | 172 302.00 | 231 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 412 439.00 | 30 177 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 095 198.00 | 3 521 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | 387.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 829.00 | 17 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -54.00 | 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 775.00 | 17 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 664.00 | -17 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 068 534.00 | 3 504 159.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | 1 006.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 970.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 029.00 | 5 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 131.00 | 5 237.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 198.00 | 189 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 328.00 | 194 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 300.00 | -188 961.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 006.00 | 67 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 231.00 | 1 021 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 662 776.00 | 33 704 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 251 779.00 | 31 478 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 998.00 | 2 226 478.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 782 658.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 063.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 634 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 610.00 | |||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 488.00 | 22 560.00 | 526 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722 091.00 | 596 157.00 | 9 318 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233 940.00 | 618 717.00 | 9 852 657.00 | |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
4A Provisions pour litiges | 835 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 298 675.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 717 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 442 574.00 | 571 409.00 | 307 650.00 | 2 706 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 574.00 | 571 409.00 | 307 650.00 | 2 706 333.00 |
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795 142.00 | 52 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 993.00 |