SAS TOLERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SAS TOLERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 320800139 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3760 |
| Numéro de Gestion | 1981B50022 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 45 490.00 | 8 712.00 | 36 778.00 | 41 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 433.00 | 336 912.00 | 87 521.00 | 117 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 802.00 | 308 370.00 | 161 432.00 | 199 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | 19 960.00 | 19 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 959 865.00 | 653 994.00 | 305 871.00 | 378 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 789.00 | 216 789.00 | 275 741.00 | |
BN En cours de production de biens | 276 100.00 | 276 100.00 | 178 062.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 601 745.00 | 7 118.00 | 594 627.00 | 777 211.00 |
BZ Autres créances | 171 107.00 | 171 107.00 | 111 763.00 | |
CF Disponibilités | 72 756.00 | 72 756.00 | 104 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 344 441.00 | 7 118.00 | 1 337 323.00 | 1 447 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 306.00 | 661 112.00 | 1 643 194.00 | 1 825 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 603 472.00 | 561 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | 92 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 032.00 | 24 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 747 901.00 | 793 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 400.00 | 202 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 992.00 | 3 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 392.00 | 205 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 033.00 | 385 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 502.00 | 216 037.00 | ||
EA Autres dettes | 150 480.00 | 100 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 886.00 | 91 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 744 901.00 | 827 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 194.00 | 1 825 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 127.00 | 5 127.00 | 6 965.00 | |
FG Production vendue services | 2 875 634.00 | 2 875 634.00 | 3 940 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 762.00 | 2 880 762.00 | 3 947 670.00 | |
FM Production stockée | 98 038.00 | -321 021.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 1 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 804.00 | 5 432.00 | ||
FQ Autres produits | 14 533.00 | 55 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 060 135.00 | 3 689 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 749.00 | 899 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 952.00 | -19 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 580.00 | 930 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 819.00 | 51 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 079 133.00 | 1 017 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 655.00 | 470 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 871.00 | 78 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 118.00 | 54 620.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 992.00 | 3 150.00 | ||
GE Autres charges | 54 705.00 | 6 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 575.00 | 3 493 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 440.00 | 195 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 708.00 | 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 708.00 | 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 893.00 | 1 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 893.00 | 1 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185.00 | -870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 625.00 | 194 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 617.00 | 5 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846.00 | 5 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 109.00 | 885.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 602.00 | 144 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 711.00 | 145 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 135.00 | -139 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 387.00 | -37 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 689.00 | 3 695 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 792.00 | 3 602 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | 92 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 453.00 | 36 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 633.00 | 36 152.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 920.00 | 959 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 920.00 | 959 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 131.00 | 89 871.00 | 26 008.00 | 653 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 131.00 | 89 871.00 | 26 008.00 | 653 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 032.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 047.00 | 6 602.00 | 3 617.00 | 27 032.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 550.00 | 27 992.00 | 83 150.00 | 150 392.00 |
6T Sur comptes clients | 54 620.00 | 7 118.00 | 54 620.00 | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 620.00 | 7 118.00 | 54 620.00 | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 217.00 | 41 712.00 | 141 387.00 | 184 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 110.00 | 57 770.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 602.00 | 83 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 594 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 978.00 | |||
VB T. V. A. | 41 667.00 | |||
VP Divers | 4 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 976.00 | 648 537.00 | 130 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 033.00 | 344 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 459.00 | 126 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 480.00 | 150 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 886.00 | 64 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 901.00 | 744 901.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||