ETABLISSEMENTS CBS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CBS |
| Siren | 320975881 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 162 |
| Numéro de Gestion | 1981B60016 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 557.00 | 29 542.00 | 13 015.00 | |
AH Fonds commercial | 995 942.00 | 995 942.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 020.00 | 15 494.00 | 19 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 609.00 | 281 530.00 | 84 078.00 | |
CU Autres participations | 315 837.00 | 315 837.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 502 878.00 | 502 878.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 257 846.00 | 326 568.00 | 1 931 278.00 | |
BT Marchandises | 868 168.00 | 868 168.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 924.00 | 2 185 924.00 | ||
BZ Autres créances | 492 779.00 | 492 779.00 | ||
CF Disponibilités | 369 056.00 | 369 056.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 303.00 | 79 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 995 232.00 | 3 995 232.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 079.00 | 326 568.00 | 5 926 510.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 238.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 980 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 349.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 144.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 573 443.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 283 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 510.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 679.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 009.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 915 478.00 | 18 915 478.00 | ||
FG Production vendue services | 711 790.00 | 711 790.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 627 269.00 | 19 627 269.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 419.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 675.00 | |||
FQ Autres produits | -146.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 691 216.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 817 913.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 128 757.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 611.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 888 113.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 165 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 144.00 | |||
GE Autres charges | 22 306.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 452 632.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 584.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 166.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 384.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 204.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 892.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 897.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 819 217.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 659 867.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 349.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 993.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 047.00 | 36 453.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 473.00 | 32 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 166.00 | 57 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 687.00 | 126 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 400 630.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | 818 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 255.00 | 2 257 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 1 437.00 | 29 542.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 185.00 | 29 706.00 | 7 866.00 | 297 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 290.00 | 31 144.00 | 7 866.00 | 326 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 717.00 | 11 717.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 717.00 | 11 717.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 70 000.00 | 11 717.00 | 71 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 717.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 502 878.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 185 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 957.00 | |||
VB T. V. A. | 102 921.00 | |||
VP Divers | 1 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 886.00 | 2 758 007.00 | 502 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 009.00 | 336 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 883.00 | 2 559 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 166.00 | 173 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 099.00 | 112 099.00 | ||
VW T.V.A. | 52 853.00 | 52 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 388.00 | 35 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 067.00 | 3 247 679.00 | 35 388.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | |||