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SALON CHAUFFAGE SANITAIRE

Dépôt

DénominationSALON CHAUFFAGE SANITAIRE
Siren320992381
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt3353
Numéro de Gestion1981B00045
Code Activité4674B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13300 SALON DE PROVENCE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 63 262.00 58 849.00 4 414.00 7 599.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 35 310.00 35 310.00 2 916.00
AT Autres immobilisations corporelles 703 671.00 500 393.00 203 278.00 195 163.00
CU Autres participations 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BF Prêts 636.00
BH Autres immobilisations financières 24 949.00 24 949.00 24 888.00
BJ TOTAL (I) 842 192.00 594 552.00 247 640.00 246 202.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 421.00 3 421.00 3 568.00
BT Marchandises 1 259 479.00 1 259 479.00 1 256 924.00
BX Clients et comptes rattachés 2 271 110.00 613 462.00 1 657 648.00 1 643 439.00
BZ Autres créances 104 758.00 104 758.00 162 258.00
CF Disponibilités 1 092 551.00 1 092 551.00 902 220.00
CH Charges constatées d’avance 87 237.00 87 237.00 49 780.00
CJ TOTAL (II) 4 818 556.00 613 462.00 4 205 094.00 4 018 189.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 660 748.00 1 208 014.00 4 452 734.00 4 264 391.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 400 000.00 400 000.00
DH Report à nouveau 1 743 139.00 1 492 545.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 247 969.00 250 594.00
DL TOTAL (I) 2 611 108.00 2 363 139.00
DP Provisions pour risques 69 571.00 69 571.00
DR TOTAL (IV) 69 571.00 69 571.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119 545.00 101 735.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 461.00 89 463.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 248 272.00 1 273 012.00
DY Dettes fiscales et sociales 316 163.00 334 817.00
EA Autres dettes 37 615.00 32 653.00
EC TOTAL (IV) 1 772 056.00 1 831 681.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 452 735.00 4 264 390.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 696 840.00 1 759 980.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 452 954.00 8 452 954.00 8 628 741.00
FG Production vendue services 10 159.00 10 159.00 7 939.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 463 113.00 8 463 113.00 8 636 680.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47 503.00 90 541.00
FQ Autres produits 4 275.00 1 135.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 514 891.00 8 728 356.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 500 910.00 6 757 571.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 555.00 -47 807.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -507 333.00 -531 173.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 147.00 848.00
FW Autres achats et charges externes 525 888.00 561 086.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 64 161.00 60 600.00
FY Salaires et traitements 1 075 342.00 1 004 961.00
FZ Charges sociales 368 008.00 365 734.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 531.00 62 488.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 865.00 67 045.00
GE Autres charges 51 384.00 75 087.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 174 347.00 8 376 441.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 340 543.00 351 915.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 61.00 42.00
GP Total des produits financiers (V) 61.00 42.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 679.00 1 119.00
GU Total des charges financières (VI) 1 679.00 1 119.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 618.00 -1 078.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 338 925.00 350 837.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 783.00 1 212.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 220.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 003.00 1 212.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 968.00 1 885.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 877.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 845.00 1 885.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 158.00 -673.00
HK Impôts sur les bénéfices 98 114.00 99 570.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 530 954.00 8 729 610.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 282 985.00 8 479 016.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 247 969.00 250 594.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 890.00 15 012.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 629.00 14 686.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62 762.00 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 670 199.00 81 921.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 524.00 61.00
0G ACQUISITIONS Total Général 773 485.00 82 482.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 262.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 140.00 738 980.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 636.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 636.00 39 949.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 776.00 842 192.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 164.00 3 685.00 58 849.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 472 121.00 68 845.00 5 263.00 535 703.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 527 284.00 72 531.00 5 263.00 594 552.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 69 571.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 69 571.00 69 571.00
6T Sur comptes clients 621 471.00 25 865.00 33 873.00 613 462.00
7B Total Provisions pour dépréciation 621 471.00 25 865.00 33 873.00 613 462.00
7C TOTAL GENERAL 691 041.00 25 865.00 33 873.00 683 033.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 865.00 33 874.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 949.00
VA Clients douteux ou litigieux 754 692.00
UX Autres créances clients 1 516 418.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 120.00
VM Impôts sur les bénéfices 53 929.00
VB T. V. A. 27 613.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 096.00
VS Charges constatées d’avance 87 237.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 488 054.00 2 463 105.00 24 949.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15.00 15.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119 530.00 44 314.00 75 216.00
8A Emprunts et dettes financières divers 58.00 58.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 248 272.00 1 248 272.00
8C Personnel et comptes rattachés 126 868.00 126 868.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103 077.00 103 077.00
VW T.V.A. 61 994.00 61 994.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 224.00 24 224.00
VI Groupe et associés 50 403.00 50 403.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 615.00 37 615.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 772 056.00 1 696 840.00 75 216.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 171.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 966.00 2 404.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 162 262.00 163 002.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 43 405.00 53 274.00
ST Autres comptes 319 255.00 342 406.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 525 888.00 561 086.00
YW Taxe professionnelle 37 695.00 37 343.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 26 466.00 23 257.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 64 161.00 60 600.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 756 172.00 1 730 853.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 309 754.00 1 350 650.00
YP Effectif moyen du personnel 34.00 34.00
ZR Filiales et participations 6.00