A.DEPEM
Dépôt
| Dénomination | A.DEPEM |
| Siren | 321045395 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67927 |
| Numéro de Gestion | 1981B01971 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 Paris |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 770.00 | 27 770.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 260 262.00 | 66 718.00 | 193 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 371.00 | 79 371.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 381 124.00 | 94 488.00 | 286 636.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BT Marchandises | 365 106.00 | 365 106.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | ||
BZ Autres créances | 69 648.00 | 69 648.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 149 941.00 | 149 941.00 | ||
CF Disponibilités | 1 307 281.00 | 1 307 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 87 558.00 | 87 558.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 039 100.00 | 2 039 100.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 224.00 | 94 488.00 | 2 325 736.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | |||
DH Report à nouveau | 846 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 173.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 013 844.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 027.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 451.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 850.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 571.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 311 891.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 736.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 890 185.00 | 4 890 185.00 | ||
FG Production vendue services | 12 080.00 | 12 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 265.00 | 4 902 265.00 | ||
FQ Autres produits | 15 549.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 917 814.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 223.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 642.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 488.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 311.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 257.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 030 703.00 | |||
FZ Charges sociales | 335 352.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 189.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 725 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 627.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 783.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 780.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 407.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 597.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 425.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 173.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | 180 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 371.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 204.00 | 220 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 124.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | 27 770.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 3 189.00 | 66 718.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 300.00 | 3 189.00 | 94 488.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 371.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 066.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 599.00 | |||
VB T. V. A. | 19 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 644.00 | 215 273.00 | 79 371.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 027.00 | 52 317.00 | 137 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 451.00 | 621 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 375.00 | 106 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 489.00 | 66 489.00 | ||
VW T.V.A. | 24 580.00 | 24 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 405.00 | 25 405.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 993.00 | 183 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 891.00 | 1 174 181.00 | 137 710.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 248.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 475.00 | |||
ST Autres comptes | 840 588.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 311.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 236.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 021.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 257.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 977 347.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 605.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||