SO MO MA SCIAGE
Dépôt
| Dénomination | SO MO MA SCIAGE |
| Siren | 321112534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2587 |
| Numéro de Gestion | 1981B00028 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40170 Uza |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 2 468.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 75 351.00 | 64 839.00 | 10 512.00 | 16 205.00 |
AP Constructions | 683 041.00 | 606 805.00 | 76 235.00 | 73 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 739.00 | 1 057 925.00 | 105 814.00 | 58 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 464.00 | 198 754.00 | 14 709.00 | 21 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 145 086.00 | 1 930 791.00 | 214 295.00 | 169 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 517.00 | 377 517.00 | 419 905.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 029.00 | 193 029.00 | 165 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 767 822.00 | 21 105.00 | 746 718.00 | 622 160.00 |
BZ Autres créances | 79 698.00 | 79 698.00 | 51 233.00 | |
CF Disponibilités | 120 558.00 | 120 558.00 | 164 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | 2 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 551 608.00 | 21 105.00 | 1 530 504.00 | 1 426 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 695.00 | 1 951 896.00 | 1 744 799.00 | 1 595 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | ||
DG Autres réserves | 342 717.00 | 382 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 385.00 | 104 359.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 161.00 | 39 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 816 567.00 | 851 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 917.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 917.00 | 6 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 475.00 | 31 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 729.00 | 5 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 120.00 | 501 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 262.00 | 163 775.00 | ||
EA Autres dettes | 39 729.00 | 35 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 911 314.00 | 737 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 799.00 | 1 595 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 557.00 | 721 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 014 645.00 | 4 014 645.00 | 3 648 392.00 | |
FG Production vendue services | 129 746.00 | 129 746.00 | 126 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 390.00 | 4 144 390.00 | 3 774 960.00 | |
FM Production stockée | 27 129.00 | 64 700.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 920.00 | 5 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 701.00 | 64 818.00 | ||
FQ Autres produits | 5 615.00 | 1 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 756.00 | 3 911 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 848.00 | 1 483 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 388.00 | 119 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 891.00 | 1 124 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 581.00 | 37 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 371.00 | 670 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 283.00 | 217 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 621.00 | 134 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 112.00 | 8 993.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 099.00 | 3 797 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 656.00 | 114 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 115.00 | 4 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 115.00 | 4 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 115.00 | -4 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 541.00 | 109 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 081.00 | 7 864.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 081.00 | 17 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 163.00 | 17 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 320.00 | 22 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 836.00 | 3 929 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 452.00 | 3 824 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 385.00 | 104 359.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 542.00 | 3 028.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 701.00 | 59 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 1 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 334.00 | 110 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 786.00 | 111 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 16.00 | 2 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 718.00 | 72 605.00 | 1 928 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 170.00 | 72 621.00 | 1 930 791.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 917.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 10 917.00 | 16 917.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 993.00 | 12 112.00 | 21 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 993.00 | 12 112.00 | 21 105.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 23 029.00 | 38 022.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 112.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 917.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 753 288.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | |||
VB T. V. A. | 61 719.00 | |||
VP Divers | 3 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 372.00 | 851 372.00 | 6 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 089.00 | 9 791.00 | 6 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 120.00 | 585 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 743.00 | 61 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 952.00 | 139 952.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 729.00 | 25 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 729.00 | 39 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 855.00 | 869 557.00 | 6 297.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 680.00 | |||