PROCARS
Dépôt
| Dénomination | PROCARS |
| Siren | 321254161 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3069 |
| Numéro de Gestion | 1981B70020 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77160 Provins |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 239.00 | 42 239.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 021 990.00 | 1 021 990.00 | 1 021 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 731.00 | 160 119.00 | 10 611.00 | 12 855.00 |
AN Terrains | 8 908.00 | 8 908.00 | ||
AP Constructions | 547 784.00 | 382 168.00 | 165 616.00 | 202 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 209.00 | 525 840.00 | 60 370.00 | 95 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 921 337.00 | 18 294 030.00 | 11 627 307.00 | 11 918 525.00 |
AX Avances et acomptes | 10 421.00 | 10 421.00 | 9 000.00 | |
CU Autres participations | 2 024 813.00 | 600 747.00 | 1 424 066.00 | 901 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 971.00 | 637 971.00 | 601 789.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 329 132.00 | 329 132.00 | 330 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 979.00 | 156 979.00 | 102 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 458 513.00 | 20 014 051.00 | 15 444 462.00 | 15 196 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 576.00 | 667 576.00 | 535 487.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 921.00 | 4 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 153.00 | 211 776.00 | 2 970 377.00 | 3 161 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 596.00 | 965 596.00 | 1 765 680.00 | |
CF Disponibilités | 3 031 730.00 | 3 031 730.00 | 2 430 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 841.00 | 136 841.00 | 108 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 420 975.00 | 211 776.00 | 10 209 200.00 | 9 820 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 879 488.00 | 20 225 827.00 | 25 653 662.00 | 25 016 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 309 024.00 | 309 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 562.00 | 319 562.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 902.00 | 30 902.00 | ||
DG Autres réserves | 3 482 011.00 | 3 482 011.00 | ||
DH Report à nouveau | 926 093.00 | 554 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 948.00 | 371 289.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 916 451.00 | 2 948 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 217 713.00 | 2 940 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 917 704.00 | 10 956 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 934 221.00 | 934 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 934 221.00 | 934 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319 314.00 | 8 296 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 999.00 | 168 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152.00 | 3 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 791.00 | 906 313.00 | ||
EA Autres dettes | 122 078.00 | 241 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 721.00 | 1 016 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 801 737.00 | 13 126 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 653 662.00 | 25 016 555.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 351 396.00 | 351 396.00 | 292 652.00 | |
FG Production vendue services | 17 939 524.00 | 17 939 524.00 | 18 319 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 290 920.00 | 18 290 920.00 | 18 611 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 629.00 | 298 128.00 | ||
FQ Autres produits | 490 479.00 | 591 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 104 027.00 | 19 501 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 636.00 | 285 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 394 847.00 | 3 239 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 090.00 | -137 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 543 481.00 | 3 037 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 847 739.00 | 840 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 891 902.00 | 6 350 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 190 260.00 | 2 631 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 957 773.00 | 2 645 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 923.00 | 552.00 | ||
GE Autres charges | 276 760.00 | 308 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 318 232.00 | 19 202 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 785 795.00 | 299 361.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 560.00 | 34 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 182.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 045.00 | 60 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 686.00 | 21 852.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69.00 | 5 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 360.00 | 125 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 582.00 | 256 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 582.00 | 256 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 223.00 | -130 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 560 573.00 | 168 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 237.00 | 41 392.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 045.00 | 966 019.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 675.00 | 476 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 957.00 | 1 483 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | 134 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 971.00 | 305 946.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 265.00 | 841 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 477.00 | 1 281 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 480.00 | 202 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 449 344.00 | 21 111 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 733 396.00 | 20 739 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 948.00 | 371 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 285.00 | 358 355.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 239.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 572.00 | 1 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 861 793.00 | 2 646 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 748.00 | 843 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 641 351.00 | 3 491 105.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 239.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 550.00 | 31 074 658.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 394.00 | 3 148 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 673 944.00 | 35 458 513.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 239.00 | 42 239.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 727.00 | 3 393.00 | 160 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636 143.00 | 2 954 381.00 | 2 379 579.00 | 19 210 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 835 109.00 | 2 957 774.00 | 2 379 579.00 | 19 413 304.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 217 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 940 123.00 | 836 265.00 | 558 675.00 | 3 217 713.00 |
4A Provisions pour litiges | 934 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 221.00 | 934 221.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 600 747.00 | |||
6T Sur comptes clients | 140 405.00 | 71 923.00 | 552.00 | 211 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 197.00 | 71 923.00 | 9 597.00 | 812 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624 541.00 | 908 188.00 | 568 272.00 | 4 964 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 923.00 | 552.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 045.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 836 265.00 | 558 675.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 637 971.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 156 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 182 153.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 531.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 231 863.00 | |||
VB T. V. A. | 272 851.00 | |||
VP Divers | 612 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 600 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 102.00 | 5 751 152.00 | 794 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 319 314.00 | 2 510 359.00 | 5 779 318.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 999.00 | 236 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 791.00 | 732 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 065.00 | 1 174 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 361.00 | 747 361.00 | ||
VW T.V.A. | 237 495.00 | 237 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 327.00 | 158 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 137.00 | 81 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 231.00 | 130 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 982 721.00 | 982 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 801 737.00 | 6 992 782.00 | 5 779 318.00 | 29 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 574 740.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551 967.00 | |||