FOLIA
Dépôt
| Dénomination | FOLIA |
| Siren | 321317281 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99334 |
| Numéro de Gestion | 1981B03170 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 310 468.00 | 114 069.00 | 196 398.00 | 229 215.00 |
CU Autres participations | 11 562 403.00 | 1 000.00 | 11 561 403.00 | 11 561 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 240 393.00 | 6 473 392.00 | -232 999.00 | 1 944 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 359.00 | 49 359.00 | 49 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 162 623.00 | 6 588 461.00 | 11 574 161.00 | 13 784 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 584.00 | 801 584.00 | 649 405.00 | |
BZ Autres créances | 7 451 280.00 | 7 451 280.00 | 4 921 730.00 | |
CF Disponibilités | 45 889.00 | 45 889.00 | 97 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | 5 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 304 417.00 | 8 304 417.00 | 5 674 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 467 040.00 | 6 588 461.00 | 19 878 579.00 | 19 459 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | -232 999.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 190 610.00 | 12 026 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 038.00 | 164 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 417 648.00 | 14 390 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 197.00 | 4 189 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 115 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 669.00 | 163 087.00 | ||
EA Autres dettes | 600 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 460 931.00 | 5 068 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 878 579.00 | 19 459 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 931.00 | 5 068 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 439 244.00 | 439 244.00 | 469 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 244.00 | 439 244.00 | 469 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 203.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 439 251.00 | 556 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 244.00 | 276 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 13 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 545.00 | 151 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 684.00 | 76 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 817.00 | 33 110.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 429 479.00 | 552 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 772.00 | 4 498.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 179 389.00 | 171 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 253 811.00 | 171 917.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 882.00 | 49 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 882.00 | 50 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 190 928.00 | 121 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 701.00 | 126 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 910.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | 3 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 796.00 | -1 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -836 134.00 | -40 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 062.00 | 729 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -333 977.00 | 565 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 038.00 | 164 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 467.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 104 470.00 | 1 212 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414 937.00 | 1 212 005.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 468.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 464 319.00 | 17 852 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 464 320.00 | 18 162 623.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | 32 817.00 | 114 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 252.00 | 32 817.00 | 114 069.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 474 392.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 548 814.00 | 74 422.00 | 6 474 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 548 814.00 | 74 422.00 | 6 474 392.00 | |
UG ‐ Financières | 74 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 240 393.00 | 6 240 393.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 801 584.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 134.00 | |||
VB T. V. A. | 21 534.00 | |||
VP Divers | 3 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 322 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 548 280.00 | 14 498 921.00 | 49 359.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 221 947.00 | 4 221 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | ||
VW T.V.A. | 145 264.00 | 145 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 931.00 | 4 460 931.00 | ||