SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D ALBRET ET DU VIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D ALBRET ET DU VIL |
| Siren | 321458648 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1843 |
| Numéro de Gestion | 1981D90009 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47600 Nérac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 117.00 | 69 089.00 | 2 028.00 | |
AN Terrains | 161 315.00 | 24 013.00 | 137 301.00 | |
AP Constructions | 6 449 863.00 | 5 509 426.00 | 940 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 092.00 | 4 132 161.00 | 1 618 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 015.00 | 289 488.00 | 25 527.00 | |
AV Immobilisations en cours | 111 934.00 | 111 934.00 | ||
CU Autres participations | 580 786.00 | 11 509.00 | 569 277.00 | |
BF Prêts | 9 277.00 | 9 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 192 965.00 | 30 456.00 | 162 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 643 365.00 | 10 066 142.00 | 3 577 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 389.00 | 193 389.00 | ||
BT Marchandises | 342 521.00 | 8 291.00 | 334 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 972.00 | 3 370.00 | 259 603.00 | |
BZ Autres créances | 873 799.00 | 36 389.00 | 837 409.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 335.00 | 335.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 318 031.00 | 914.00 | 3 317 117.00 | |
CF Disponibilités | 1 229 232.00 | 1 229 232.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | 32 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 252 435.00 | 48 965.00 | 6 203 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 801.00 | 10 115 107.00 | 9 780 694.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 132.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 493.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 729.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 206 007.00 | |||
DG Autres réserves | 2 432 809.00 | |||
DH Report à nouveau | -223 802.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 334 368.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 72 225.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 225.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 943.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 721.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279.00 | |||
EA Autres dettes | 299 504.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 374 100.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 694.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 862.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 380 261.00 | 77 279.00 | 21 457 540.00 | |
FG Production vendue services | 523 400.00 | 523 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 903 662.00 | 77 279.00 | 21 980 941.00 | |
FN Production immobilisée | 3 212.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 224.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 928.00 | |||
FQ Autres produits | 54 874.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 755 178.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 498 559.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 315.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 018.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 389.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 003 847.00 | |||
FZ Charges sociales | 382 943.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 190.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 856.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 814.00 | |||
GE Autres charges | 15 335.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 771 136.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 958.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 54 887.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 763.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 493.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 186 597.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 771.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 407.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 179.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 418.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 460.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 751.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 359.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 695 472.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 599 700.00 | 2 220 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 142.00 | 105 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 376 959.00 | 2 326 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 12 789 220.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 924.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 056.00 | 783 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 056.00 | 13 643 365.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506.00 | 1 584.00 | 69 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 482.00 | 349 607.00 | 31 000.00 | 9 955 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 987.00 | 351 190.00 | 31 000.00 | 10 024 178.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 411.00 | 8 814.00 | 72 225.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 509.00 | |||
060 Stock marchandises | 60 180.00 | 244 380.00 | 30 456.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 975.00 | 684.00 | 8 291.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 341.00 | 3 189.00 | 19 227.00 | 37 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 213.00 | 37 627.00 | 19 911.00 | 90 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 624.00 | 46 441.00 | 19 911.00 | 163 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 670.00 | 7 456.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 771.00 | 12 455.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 277.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 192 965.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 259 417.00 | |||
VB T. V. A. | 26 607.00 | |||
VP Divers | 774 192.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505.00 | 1 169 262.00 | 202 242.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 943.00 | 190 705.00 | 709 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 746.00 | 206 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 574.00 | 100 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 006.00 | 98 006.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | ||
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094.00 | 36 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504.00 | 299 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198 148.00 | 198 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 100.00 | 1 161 862.00 | 709 427.00 | 502 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 013.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 245.00 | |||
YT Sous‐traitance | 644 857.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 665.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 506.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 299.00 | |||
ST Autres comptes | 537 062.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 389.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 369.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 689.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 559 018.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||