FRAGRANCE RESOURCES
Dépôt
| Dénomination | FRAGRANCE RESOURCES |
| Siren | 321483380 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49917 |
| Numéro de Gestion | 2011B03876 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 740.00 | 134 437.00 | 3 303.00 | 7 380.00 |
AN Terrains | 6 727.00 | 808.00 | 5 919.00 | 6 593.00 |
AP Constructions | 32 054.00 | 25 963.00 | 6 091.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 846.00 | 617 416.00 | 16 430.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 173.00 | 1 206 979.00 | 128 194.00 | 171 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
CU Autres participations | 212 453.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 76 893.00 | 76 893.00 | 75 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 226 707.00 | 1 985 603.00 | 241 105.00 | 497 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 777.00 | 1 038 777.00 | 862 484.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 178.00 | 145 178.00 | 130 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 004.00 | 50 000.00 | 1 533 004.00 | 1 388 625.00 |
BZ Autres créances | 297 291.00 | 297 291.00 | 116 094.00 | |
CF Disponibilités | 1 153 917.00 | 1 153 917.00 | 565 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 404.00 | 27 404.00 | 39 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 245 571.00 | 50 000.00 | 4 195 571.00 | 3 102 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 278.00 | 2 035 603.00 | 4 436 676.00 | 3 699 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076.00 | 24 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 421 338.00 | -1 597 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 538.00 | 176 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 034 949.00 | 2 331 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 197.00 | 312 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 828.00 | 715 796.00 | ||
EA Autres dettes | 65 695.00 | 98 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 324 902.00 | 1 296 029.00 | ||
ED (V) | 7 824.00 | 3 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 676.00 | 3 699 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 902.00 | 1 296 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 345.00 | 8 278.00 | 11 623.00 | 17 853.00 |
FD Production vendue biens | 539 306.00 | 8 213 214.00 | 8 752 520.00 | 7 944 881.00 |
FG Production vendue services | 5 406.00 | 25 031.00 | 30 437.00 | 27 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 058.00 | 8 246 523.00 | 8 794 581.00 | 7 990 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 619.00 | 25 145.00 | ||
FQ Autres produits | 17 558.00 | 26 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 758.00 | 8 041 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 996.00 | 2 832 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 292.00 | -30 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 835 823.00 | 1 577 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 613.00 | 118 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 058 719.00 | 2 135 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 088 576.00 | 1 110 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 630.00 | 71 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 491.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 556.00 | 7 864 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 202.00 | 176 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 639.00 | 19 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 908.00 | 19 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 956.00 | 3 089.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 979.00 | 35 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 934.00 | 38 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 026.00 | -19 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 729 175.00 | 157 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 3 982.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 627.00 | 3 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 3 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718.00 | 3 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 091.00 | 77.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 454.00 | -18 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 292.00 | 8 064 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 754.00 | 7 888 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 538.00 | 176 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 182.00 | 1 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 991.00 | 24 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 164.00 | 1 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 337.00 | 26 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 137 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 2 012 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 453.00 | 76 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 544.00 | 2 226 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 802.00 | 5 574.00 | 2 939.00 | 134 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 264.00 | 65 053.00 | 15 152.00 | 1 851 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 066.00 | 70 627.00 | 18 091.00 | 1 985 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 69 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 389.00 | 11 389.00 | 50 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 389.00 | 11 389.00 | 50 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 389.00 | 11 389.00 | 119 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 893.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 583 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 915.00 | |||
VB T. V. A. | 51 503.00 | |||
VP Divers | 5 163.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 695.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 592.00 | 1 907 699.00 | 76 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 197.00 | 546 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 267.00 | 364 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098.00 | 288 098.00 | ||
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972.00 | 59 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695.00 | 65 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 902.00 | 1 324 902.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||