GERTRUDE
Dépôt
| Dénomination | GERTRUDE |
| Siren | 321523086 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17135 |
| Numéro de Gestion | 1981B00581 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 110.00 | 45 681.00 | 1 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 11 150.00 | 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 838.00 | 220 144.00 | 11 694.00 | 20 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 208.00 | 22 073.00 | 15 134.00 | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 061.00 | 14 061.00 | 4 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 369.00 | 299 050.00 | 42 318.00 | 38 580.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | 5 874.00 | 33 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | 267.00 | 4 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 386.00 | 441 411.00 | 1 027 975.00 | 773 829.00 |
BZ Autres créances | 384 495.00 | 1 853.00 | 382 642.00 | 496 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 141.00 | 1 230.00 | 649 910.00 | 1 101 992.00 |
CF Disponibilités | 2 300 378.00 | 2 300 378.00 | 1 708 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 526.00 | 97 526.00 | 80 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 909 071.00 | 444 495.00 | 4 464 575.00 | 4 199 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 340.00 | 10 340.00 | 3 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 781.00 | 743 546.00 | 4 517 234.00 | 4 241 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 551.00 | 594 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 835.00 | 54 835.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 466 652.00 | 928 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 376.00 | 538 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 624 870.00 | 2 175 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 340.00 | 7 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 340.00 | 7 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 4 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 571.00 | 261 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 803.00 | 752 886.00 | ||
EA Autres dettes | 78 378.00 | 80 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 723.00 | 957 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 878 556.00 | 2 057 566.00 | ||
ED (V) | 3 467.00 | 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 234.00 | 4 241 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 706.00 | 2 057 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 115 872.00 | 3 014 076.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 872.00 | 3 014 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 582.00 | 151 682.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 132 470.00 | 3 165 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 377.00 | 75 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 934.00 | 1 054 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 131.00 | 62 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 666.00 | 1 148 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 842.00 | 522 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 320.00 | 16 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 058.00 | 67 127.00 | ||
GE Autres charges | 588.00 | 4 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 641 920.00 | 2 949 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 550.00 | 215 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 855.00 | 15 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 311.00 | 236.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 175.00 | 15 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 139.00 | 2 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 550.00 | 3 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 794.00 | 4 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 484.00 | 11 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -308.00 | 4 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 241.00 | 220 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 18 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 24 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | -3 380.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 219.00 | 12 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 685.00 | -334 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 646.00 | 3 202 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 269.00 | 2 664 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 376.00 | 538 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 036.00 | 4 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 499.00 | 3 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 087.00 | 10 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 622.00 | 17 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 989.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | 51 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188.00 | 341 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 036.00 | 2 645.00 | 45 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 620.00 | 12 674.00 | 231 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 656.00 | 15 320.00 | 276 976.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 10 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 568.00 | 6 909.00 | 4 137.00 | 10 340.00 |
060 Stock marchandises | 243 850.00 | 23 110.00 | 22 073.00 | |
6T Sur comptes clients | 297 677.00 | 156 058.00 | 12 325.00 | 441 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 853.00 | 1 230.00 | 3 084.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 916.00 | 157 289.00 | 14 636.00 | 466 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 485.00 | 164 198.00 | 18 773.00 | 476 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 058.00 | 16 462.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 139.00 | 2 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 061.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 520 956.00 | |||
UX Autres créances clients | 948 430.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 312 481.00 | |||
VB T. V. A. | 36 539.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 738.00 | 1 951 676.00 | 14 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 850.00 | 12 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 571.00 | 249 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 440.00 | 346 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 258.00 | 269 258.00 | ||
VW T.V.A. | 204 504.00 | 204 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 599.00 | 36 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 378.00 | 78 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 676 723.00 | 676 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 556.00 | 1 865 706.00 | 12 850.00 | |