TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6156 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 382.00 | 140 734.00 | 8 647.00 | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 109 712.00 | |
AP Constructions | 15 840 276.00 | 7 951 591.00 | 7 888 685.00 | 8 000 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 350.00 | 1 875 191.00 | 1 031 159.00 | 993 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 693.00 | 435 091.00 | 146 602.00 | 141 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 550.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 861 316.00 | 45 456.00 | 1 815 860.00 | 1 809 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 991.00 | 653 991.00 | 24 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 523 653.00 | 523 653.00 | 481 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | 4 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 643 999.00 | 10 448 063.00 | 12 195 936.00 | 11 671 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | 10 810.00 | 5 005.00 | |
BT Marchandises | 4 365 925.00 | 15 255.00 | 4 350 670.00 | 4 405 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | 9 173.00 | |
BZ Autres créances | 524 267.00 | 524 267.00 | 752 204.00 | |
CF Disponibilités | 1 036 524.00 | 1 036 524.00 | 701 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 102.00 | 166 102.00 | 129 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 900 435.00 | 55 256.00 | 6 845 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 544 434.00 | 10 503 319.00 | 19 041 115.00 | 19 111 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 242 706.00 | 3 161 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 992.00 | 1 081 628.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 807 174.00 | 2 649 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 288 272.00 | 7 160 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 730.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 730.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019 906.00 | 6 488 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 788.00 | 58 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 751.00 | 132 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 941.00 | 2 460 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 013.00 | 2 386 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | 343.00 | ||
EA Autres dettes | 177 714.00 | 158 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 044.00 | 11 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 752 843.00 | 11 866 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 041 115.00 | 19 111 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 487 820.00 | 8 317 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 836.00 | 1 216 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 138 207.00 | 54 138 207.00 | 54 743 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 664 238.00 | 55 664 238.00 | 56 197 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 336.00 | 28 271.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 476.00 | 506 093.00 | ||
FQ Autres produits | 7 744.00 | 3 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 419 794.00 | 56 735 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 713 334.00 | 43 312 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 526.00 | 64 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41 785.00 | -109 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 372 880.00 | 4 116 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 743 998.00 | 824 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 354 913.00 | 4 211 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 453 462.00 | 1 349 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 925 657.00 | 881 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 378.00 | 5 771.00 | ||
GE Autres charges | 9 232.00 | 32 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 623 596.00 | 54 688 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 796 197.00 | 2 047 178.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 622.00 | 6 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 651.00 | 7 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 823.00 | 2 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 013.00 | 3 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 486.00 | 13 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 912.00 | 164 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 912.00 | 164 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 425.00 | -150 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 709 394.00 | 1 902 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 388.00 | 20 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 343.00 | 11 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 249.00 | 83 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 980.00 | 115 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 283.00 | 5 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 135.00 | 19 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 689.00 | 261 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 107.00 | 285 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 127.00 | -170 380.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 613.00 | 286 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 663.00 | 364 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 670 882.00 | -170 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 700 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 992.00 | 1 081 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 948.00 | 14 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 171 351.00 | 869 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 449.00 | 742 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 394 758.00 | 1 625 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 550.00 | 224 603.00 | 19 228 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 110.00 | 3 056 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 550.00 | 285 713.00 | 22 643 998.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 188.00 | 7 546.00 | 140 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544 228.00 | 918 110.00 | 200 465.00 | 10 261 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677 416.00 | 925 656.00 | 200 465.00 | 10 402 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 807 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 649 004.00 | 242 689.00 | 84 519.00 | 2 807 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 456.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 771.00 | 15 255.00 | 5 771.00 | 15 255.00 |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | 31 123.00 | 40 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 105.00 | 46 378.00 | 5 771.00 | 100 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793 838.00 | 289 067.00 | 175 020.00 | 2 907 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 378.00 | 5 771.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 689.00 | 169 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 653 991.00 | |||
UP Prêts | 523 653.00 | 2 126.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 340.00 | |||
UX Autres créances clients | 192 831.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | |||
VB T. V. A. | 3 385.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 429.00 | |||
VC Groupe et associés | 524 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 166 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 351.00 | 1 489 301.00 | 1 180 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 836.00 | 1 045 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 974 070.00 | 1 709 047.00 | 3 169 873.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 788.00 | 69 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 103.00 | 2 875 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 033.00 | 1 052 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 741.00 | 562 741.00 | ||
VW T.V.A. | 113 705.00 | 113 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 534.00 | 651 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 929.00 | 37 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 440.00 | 352 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752 843.00 | 8 487 820.00 | 3 169 873.00 | 95 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 375.00 | |||