MENUISERIE PVC GERLING SA
Dépôt
| Dénomination | MENUISERIE PVC GERLING SA |
| Siren | 321580805 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5148 |
| Numéro de Gestion | 1981B00330 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67350 Bitschhoffen |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 667.00 | 346 652.00 | 10 015.00 | 8 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 000.00 | 864 000.00 | 1 780 000.00 | 1 980 000.00 |
AN Terrains | 4 189.00 | 4 189.00 | 4 189.00 | |
AP Constructions | 986 191.00 | 834 205.00 | 151 986.00 | 190 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 505.00 | 1 581 673.00 | 80 832.00 | 115 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 070.00 | 1 296 516.00 | 112 554.00 | 150 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 118.00 | 22 118.00 | 22 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 086 690.00 | 4 923 046.00 | 2 163 644.00 | 2 472 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 637.00 | 135 032.00 | 346 605.00 | 387 398.00 |
BN En cours de production de biens | 3 065.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 19 003.00 | 8 604.00 | 10 399.00 | 103 481.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | 7 157.00 | 16 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 442.00 | 89 622.00 | 262 820.00 | 285 819.00 |
BZ Autres créances | 145 854.00 | 145 854.00 | 146 868.00 | |
CF Disponibilités | 123 221.00 | 123 221.00 | 142 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 432.00 | 62 432.00 | 39 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 389.00 | 233 258.00 | 962 131.00 | 1 124 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 079.00 | 5 156 304.00 | 3 125 775.00 | 3 597 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 822 483.00 | 822 483.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 542.00 | 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 957.00 | 70 947.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 699.00 | 27 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 072 767.00 | 1 141 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 880.00 | 58 359.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 880.00 | 58 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 584.00 | 681 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 477.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 353.00 | 218 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 969.00 | 622 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 799.00 | 440 474.00 | ||
EA Autres dettes | 84 076.00 | 125 367.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 347.00 | 22 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 012 128.00 | 2 397 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 775.00 | 3 597 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 797.00 | 1 763 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 354.00 | 103 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 500.00 | 68 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 295 964.00 | 7 295 964.00 | 7 951 035.00 | |
FG Production vendue services | 665 991.00 | 665 991.00 | 525 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 455.00 | 8 030 455.00 | 8 476 252.00 | |
FM Production stockée | -98 177.00 | 42 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 611.00 | 145 552.00 | ||
FQ Autres produits | 1 575.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 039 464.00 | 8 664 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 397.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 644.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 207 173.00 | 3 661 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 961.00 | 26 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 598 605.00 | 1 440 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 089.00 | 141 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 710 065.00 | 1 728 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 005 240.00 | 993 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 959.00 | 132 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 940.00 | 97 895.00 | ||
GE Autres charges | 208 259.00 | 217 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 179 045.00 | 8 439 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 581.00 | 225 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 234.00 | 5 619.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 234.00 | 5 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 234.00 | 5 718.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | 40 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 424.00 | 111 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 424.00 | 111 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 191.00 | -105 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 772.00 | 119 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 200.00 | 5.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 632.00 | 41 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 492.00 | 41 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 677.00 | 48 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 40 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 677.00 | 90 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 815.00 | -48 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 189.00 | 8 712 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 146.00 | 8 641 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 957.00 | 70 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 306.00 | 120 732.00 | 13 644.00 | 3 712 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 078.00 | 130 959.00 | 14 992.00 | 4 059 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 206 834.00 | 15 397.00 | 78 594.00 | 143 636.00 |
6T Sur comptes clients | 85 508.00 | 6 544.00 | 2 429.00 | 89 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 342.00 | 21 940.00 | 81 024.00 | 233 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 342.00 | 21 940.00 | 81 024.00 | 233 259.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 846.00 | 560 728.00 | 22 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 584.00 | 362 605.00 | 254 979.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 191.00 | 1 284 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 775.00 | 1 646 796.00 | 254 979.00 | |