CTRE EDUCATION ROUTIERE FORMAT CONTINUE
Dépôt
| Dénomination | CTRE EDUCATION ROUTIERE FORMAT CONTINUE |
| Siren | 321592354 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13034 |
| Numéro de Gestion | 1981B00393 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67201 Eckbolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 112.00 | 3 438.00 | |
AH Fonds commercial | 17 609.00 | 17 609.00 | ||
AN Terrains | 66 538.00 | 21 149.00 | 45 389.00 | |
AP Constructions | 375 855.00 | 318 823.00 | 57 032.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971.00 | 34 840.00 | 1 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 037.00 | 384 173.00 | 14 864.00 | |
AV Immobilisations en cours | 87 068.00 | 87 068.00 | ||
CU Autres participations | 63 182.00 | 63 182.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BF Prêts | 59 397.00 | 59 397.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 122 910.00 | 761 097.00 | 361 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | 124.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 286.00 | 15 840.00 | 2 349 446.00 | |
BZ Autres créances | 3 987 041.00 | 3 987 041.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 422 128.00 | 422 128.00 | ||
CF Disponibilités | 63 783.00 | 63 783.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 842 058.00 | 15 840.00 | 6 826 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969.00 | 776 938.00 | 7 188 031.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 22 139.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 158 250.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | |||
DG Autres réserves | 1 875 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062.00 | |||
DK Provisions réglementées | 44 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 612 988.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 125.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 125.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 738.00 | |||
EA Autres dettes | 6 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 554 918.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 146 857.00 | 7 146 857.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 857.00 | 7 146 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 049 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 597 027.00 | |||
FZ Charges sociales | 785 594.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 387.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733.00 | |||
GE Autres charges | 3 866.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 735 772.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 189.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 689.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 687.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 916 459.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 952.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 062.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 682.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 580.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 3 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 194.00 | 88 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 441.00 | 6 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 032.00 | 98 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 469.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | 135 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | 1 122 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 324.00 | 2 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922.00 | 14 063.00 | 758 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710.00 | 14 387.00 | 761 097.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 44 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 555.00 | 2 889.00 | 4 599.00 | 44 846.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 322.00 | 33 197.00 | 20 125.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 726.00 | 4 733.00 | 3 619.00 | 15 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 726.00 | 4 733.00 | 153 619.00 | 15 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 604.00 | 7 622.00 | 191 415.00 | 80 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 733.00 | 3 619.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 889.00 | 37 796.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | |||
UP Prêts | 59 397.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 139.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 343 147.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 343.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 874.00 | |||
VB T. V. A. | 4 242.00 | |||
VP Divers | 1 511.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 827 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124.00 | 6 333 885.00 | 94 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312.00 | 3 600 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 043.00 | 197 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950.00 | 227 950.00 | ||
VW T.V.A. | 36 575.00 | 36 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170.00 | 32 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235.00 | 4 333 235.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 230 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 539 173.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 674 146.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 633.00 | |||
ST Autres comptes | 807 618.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 049 571.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 048.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 724.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 772.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 611.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 242.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||