SOCIETE ALSACIENNE D'ETANCHEITE DISS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE D'ETANCHEITE DISS |
| Siren | 321608796 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12835 |
| Numéro de Gestion | 1981B00273 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 667.00 | 21 306.00 | 6 361.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 043.00 | 177 352.00 | 74 691.00 | 35 910.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | 19 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 074.00 | 199 713.00 | 102 361.00 | 66 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 620.00 | 216 620.00 | 181 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 132.00 | 128 420.00 | 2 226 712.00 | 1 586 675.00 |
BZ Autres créances | 1 540 484.00 | 1 540 484.00 | 1 028 225.00 | |
CF Disponibilités | 1 699.00 | 1 699.00 | 112 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 362.00 | 125 362.00 | 35 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 239 297.00 | 128 420.00 | 4 110 877.00 | 2 945 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 371.00 | 328 133.00 | 4 213 238.00 | 3 011 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 206 456.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 100.00 | -128 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 714.00 | 82 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 442 187.00 | 1 603 900.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 040.00 | 64 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 040.00 | 64 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 047.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 401.00 | 63 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 662.00 | 811 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 531.00 | 436 273.00 | ||
EA Autres dettes | 4 879.00 | 17 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 345.00 | 12 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 686 011.00 | 1 343 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 238.00 | 3 011 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 610.00 | 1 279 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 1 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 753.00 | 753.00 | 2 930.00 | |
FG Production vendue services | 6 750 795.00 | 6 750 795.00 | 6 667 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 548.00 | 6 751 548.00 | 6 670 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 551.00 | 36 754.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 762 256.00 | 6 707 469.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 145.00 | 2 937 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 675.00 | -13 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 417 990.00 | 2 161 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 622.00 | 65 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 881 472.00 | 898 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 974.00 | 589 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 062.00 | 16 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 040.00 | 22 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 012.00 | 7 100.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 11 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 000 665.00 | 6 695 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 410.00 | 12 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 271.00 | 38 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 271.00 | 38 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 606.00 | 7 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 606.00 | 7 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 665.00 | 30 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 745.00 | 42 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 15 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | 15 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | -14 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 674.00 | -54 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 173.00 | 6 746 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 887.00 | 6 664 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 714.00 | 82 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 310.00 | 56 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 309.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 673.00 | 59 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 968.00 | 279 710.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 21 309.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 968.00 | 302 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 564.00 | 20 062.00 | 263 968.00 | 198 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 619.00 | 20 062.00 | 263 968.00 | 199 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 21 040.00 | 85 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 101 959.00 | 37 012.00 | 10 551.00 | 128 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 959.00 | 37 012.00 | 10 551.00 | 128 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 959.00 | 58 052.00 | 10 551.00 | 213 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 052.00 | 10 551.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 148 676.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 883.00 | |||
VB T. V. A. | 142 503.00 | |||
VP Divers | 3 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 228 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 012.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 287.00 | 3 816 622.00 | 225 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 662.00 | 1 826 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 320.00 | 144 320.00 | ||
VW T.V.A. | 215 009.00 | 215 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 345.00 | 92 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 610.00 | 2 304 610.00 | ||