LA DISTILLERIE
Dépôt
| Dénomination | LA DISTILLERIE |
| Siren | 321640625 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3736 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20200 Bastia |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 558.00 | 22 679.00 | 41 878.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 979 665.00 | 979 665.00 | 854 234.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | ||
AN Terrains | 80 189.00 | 1 601.00 | 78 589.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 488 939.00 | 271 782.00 | 217 157.00 | 940 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 969.00 | 560 837.00 | 444 132.00 | 397 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 756.00 | 482 894.00 | 587 862.00 | 206 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 281.00 | 22 281.00 | 133 391.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 24 623.00 | 24 623.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 487.00 | 14 330.00 | 1 157.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 130.00 | 1 379 270.00 | 2 391 860.00 | 2 592 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 785.00 | 619 785.00 | 490 708.00 | |
BN En cours de production de biens | 790 559.00 | 790 559.00 | 372 089.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 089.00 | 173 089.00 | 131 779.00 | |
BT Marchandises | 99 858.00 | 99 858.00 | 55 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 779.00 | 248 779.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 506 328.00 | 506 328.00 | 200 837.00 | |
BZ Autres créances | 272 939.00 | 272 939.00 | 319 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | 1 266.00 | 1 266.00 | |
CF Disponibilités | 182 095.00 | 182 095.00 | 98 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | 5 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 904 469.00 | 2 904 469.00 | 1 675 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 599.00 | 1 379 270.00 | 5 296 329.00 | 4 268 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 639 100.00 | 2 639 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 042.00 | 343 042.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 250 685.00 | 250 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 792 008.00 | -1 411 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 623.00 | -380 458.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 994.00 | 51 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 120 618.00 | 1 494 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 156.00 | 434 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 406.00 | 1 067 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | 76.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 063.00 | 757 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 902.00 | 255 427.00 | ||
EA Autres dettes | 10 300.00 | 258 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 175 711.00 | 2 773 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 329.00 | 4 268 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 637 681.00 | 637 681.00 | 336 765.00 | |
FD Production vendue biens | 2 587 675.00 | 2 587 675.00 | 414 856.00 | |
FG Production vendue services | 23 383.00 | 23 383.00 | 50 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 739.00 | 3 248 739.00 | 801 688.00 | |
FM Production stockée | 641 829.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 167.00 | 164 936.00 | ||
FQ Autres produits | 10 251.00 | 27 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 055 125.00 | 993 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 060.00 | 173 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 577.00 | 48 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 413.00 | 98 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 127.00 | 43 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 944 923.00 | 288 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569 762.00 | 88 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 923.00 | 481 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 661.00 | 280 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 532.00 | 97 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 155.00 | |||
GE Autres charges | 12 596.00 | 2 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 420.00 | 1 748 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 705.00 | -754 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 410.00 | 11 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 410.00 | 11 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 390.00 | -11 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 315.00 | -765 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 629.00 | 648 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 807.00 | 648 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 206 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 368.00 | 55 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 499.00 | 262 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 308.00 | 385 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 952.00 | 1 641 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 329.00 | 2 022 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 623.00 | -380 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 850.00 | 107 898.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 733.00 | 1 072 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 603.00 | 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 286.00 | 1 181 428.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 582.00 | 2 683 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 582.00 | 3 771 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 117.00 | 17 913.00 | 23 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 555.00 | 637 927.00 | 1 269 369.00 | 1 317 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 672.00 | 637 927.00 | 1 287 282.00 | 1 340 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 24 623.00 | |||
060 Stock marchandises | 143 300.00 | 14 330.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 144 155.00 | 144 155.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 108.00 | 144 155.00 | 38 953.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 108.00 | 144 155.00 | 38 953.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 155.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 623.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 506 328.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 968.00 | |||
VB T. V. A. | 68 549.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 147.00 | 789 037.00 | 40 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 032.00 | 149 205.00 | 868 827.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 063.00 | 829 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 092.00 | 87 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 514.00 | 110 514.00 | ||
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 901.00 | 56 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 061 406.00 | 1 061 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 828.00 | 1 244 595.00 | 1 930 233.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 455.00 | |||