SO FRA DE
Dépôt
| Dénomination | SO FRA DE |
| Siren | 321736324 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1158 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 LE COTEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 592.00 | 37 592.00 | 2 864.00 | |
AH Fonds commercial | 27 217 868.00 | 4 019 551.00 | 23 198 316.00 | 23 288 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 15 627.00 | 15 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 690.00 | 387 844.00 | 122 846.00 | 120 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507 900.00 | 5 676 125.00 | 1 831 775.00 | 1 933 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 018.00 | 9 018.00 | 12 149.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 353.00 | 26 353.00 | 5 660.00 | |
CU Autres participations | 531 398.00 | 515 391.00 | 16 007.00 | 16 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 352.00 | 429 352.00 | 487 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 909 710.00 | 909 710.00 | 891 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 195 507.00 | 10 636 504.00 | 26 559 003.00 | 26 774 529.00 |
BT Marchandises | 6 591 586.00 | 6 591 586.00 | 7 571 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 642.00 | 7 438.00 | 159 204.00 | 268 262.00 |
BZ Autres créances | 4 099 584.00 | 4 099 584.00 | 3 319 848.00 | |
CF Disponibilités | 790 161.00 | 790 161.00 | 703 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 518 053.00 | 518 053.00 | 512 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 166 026.00 | 7 438.00 | 12 158 587.00 | 12 375 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 361 532.00 | 10 643 942.00 | 38 717 590.00 | 39 150 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 961.00 | 47 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 165 017.00 | -2 566 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 204.00 | 401 728.00 | ||
DK Provisions réglementées | 923 265.00 | 989 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 340 995.00 | 2 072 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 328 069.00 | 269 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 500.00 | 69 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 404 569.00 | 338 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 859.00 | 2 681 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 492.00 | 28 683 407.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491.00 | 65 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 365.00 | 3 850 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 416.00 | 1 142 412.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568.00 | |||
EA Autres dettes | 357 826.00 | 316 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 654 016.00 | 36 739 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 717 590.00 | 39 150 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254 334.00 | 35 197 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 104 226.00 | 19 746.00 | 22 123 972.00 | 23 175 069.00 |
FG Production vendue services | 451 245.00 | 451 245.00 | 515 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 555 471.00 | 19 746.00 | 22 575 217.00 | 23 690 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 177.00 | 756 897.00 | ||
FQ Autres produits | 53 199.00 | 157 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 999 592.00 | 24 604 938.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 172 975.00 | 14 068 654.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 980 085.00 | -174 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 038.00 | 58 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 952 073.00 | 7 372 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 672.00 | 344 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 110 926.00 | 3 917 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 321 359.00 | 1 203 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 572 992.00 | 508 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241.00 | 7 470.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 366.00 | 141 579.00 | ||
GE Autres charges | 57 825.00 | 68 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 625 552.00 | 27 515 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 625 960.00 | -2 910 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 375.00 | 64 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 375.00 | 579 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 375.00 | 420 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 671 334.00 | -2 490 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 5 002 845.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472.00 | 119 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 472.00 | 5 122 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 201.00 | 139 771.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 399.00 | 341 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 965.00 | 2 131 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 564.00 | 2 613 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 092.00 | 2 509 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -648 222.00 | -383 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 065.00 | 30 727 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 269.00 | 30 325 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347 204.00 | 401 728.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 470.00 | 432 361.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 123.00 | 18 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | 27 271.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 8 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765.00 | 546.00 | 247.00 | 6 064.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 76.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338.00 | 164.00 | 404.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 515.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 164.00 | 404.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273.00 | 4 273.00 | ||