AURILIS GROUP
Dépôt
| Dénomination | AURILIS GROUP |
| Siren | 321774150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9672 |
| Numéro de Gestion | 2006B00773 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449 013.00 | 1 058 060.00 | 390 953.00 | 520 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 213.00 | 30 000.00 | 1 219 213.00 | 1 219 213.00 |
AP Constructions | 207 321.00 | 174 060.00 | 33 261.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 535.00 | 1 823 512.00 | 642 023.00 | 695 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205 438.00 | 4 886 868.00 | 2 318 569.00 | 2 794 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 603.00 | 6 603.00 | ||
CU Autres participations | 220 888.00 | 137 579.00 | 83 309.00 | 232 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 239.00 | 517 130.00 | 235 109.00 | 498 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 544.00 | 15 544.00 | 15 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 383.00 | 146 383.00 | 216 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 718 176.00 | 8 627 209.00 | 5 090 967.00 | 6 241 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 310.00 | 79 171.00 | 101 139.00 | 149 597.00 |
BN En cours de production de biens | 149 303.00 | 41 542.00 | 107 761.00 | 104 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 319.00 | 34 873.00 | 242 446.00 | 313 046.00 |
BT Marchandises | 16 374 171.00 | 1 456 448.00 | 14 917 722.00 | 15 956 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 634.00 | 83 634.00 | 34 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 943 326.00 | 498 344.00 | 17 444 982.00 | 9 877 400.00 |
BZ Autres créances | 6 032 591.00 | 6 032 591.00 | 11 947 390.00 | |
CF Disponibilités | 2 309 215.00 | 2 309 215.00 | 1 541 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 685 240.00 | 685 240.00 | 555 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 035 107.00 | 2 110 377.00 | 41 924 729.00 | 40 478 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 244.00 | 15 244.00 | 3 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 768 527.00 | 10 737 586.00 | 47 030 941.00 | 46 723 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 462 214.00 | 6 462 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 240.00 | 399 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 569.00 | 563 569.00 | ||
DH Report à nouveau | -697 252.00 | -1 337 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | 639 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 757 461.00 | 6 727 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 811 741.00 | 473 373.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 477 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 011 741.00 | 951 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 285.00 | 6 716 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 834 682.00 | 3 687 841.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 256.00 | 20 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641 995.00 | 15 157 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379 726.00 | 7 888 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 425.00 | 128 820.00 | ||
EA Autres dettes | 4 752 853.00 | 4 838 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 440.00 | 600 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 258 663.00 | 39 038 066.00 | ||
ED (V) | 3 075.00 | 5 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 030 941.00 | 46 723 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 765 035.00 | 2 977 547.00 | 84 742 582.00 | 83 317 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 444.00 | 244 745.00 | 1 508 189.00 | 1 977 756.00 |
FG Production vendue services | 5 678 244.00 | 449 022.00 | 6 127 266.00 | 6 126 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 706 723.00 | 3 671 314.00 | 92 378 036.00 | 91 421 273.00 |
FM Production stockée | -20 498.00 | -64 120.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 845.00 | 21 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 303 163.00 | 1 594 696.00 | ||
FQ Autres produits | 7 143.00 | 3 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 670 689.00 | 92 976 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 781 004.00 | 50 842 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 219 841.00 | -236 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 577.00 | 736 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 881.00 | 72 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 277 979.00 | 17 175 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 519.00 | 1 157 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 352 799.00 | 14 959 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 333 474.00 | 5 122 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 958 161.00 | 1 018 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 964 174.00 | 883 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 677.00 | 175 223.00 | ||
GE Autres charges | 375 572.00 | 455 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 410 657.00 | 92 362 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 032.00 | 614 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 248.00 | 29 916.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 36 637.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 667.00 | 42 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 065.00 | 108 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 542.00 | 132 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 237.00 | 457 587.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 198.00 | 86 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 506 978.00 | 676 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -444 913.00 | -567 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 881.00 | 46 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 514.00 | 40 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 342.00 | 556 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 815.00 | 633 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 671.00 | 1 230 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 729.00 | 77 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 348.00 | 177 098.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 422.00 | 362 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 500.00 | 616 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 171.00 | 614 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | 21 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 755 425.00 | 94 316 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 725 735.00 | 93 676 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 690.00 | 639 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 384 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 745 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 135 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 718 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847 000.00 | 924 000.00 | 1 887 000.00 | 6 884 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 000.00 | 1 059 000.00 | 2 037 000.00 | 7 972 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 506 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 000.00 | 804 000.00 | 743 000.00 | 1 012 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 138 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 721 000.00 | 1 612 000.00 | 721 000.00 | 1 612 000.00 |
6T Sur comptes clients | 288 000.00 | 352 000.00 | 142 000.00 | 498 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 000.00 | 2 064 000.00 | 863 000.00 | 2 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545 000.00 | 2 868 000.00 | 1 606 000.00 | 3 807 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 14 847 000.00 | 14 847 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 847 000.00 | 14 847 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 546.00 | |||