NP CAPELEC
Dépôt
| Dénomination | NP CAPELEC |
| Siren | 321783383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1486 |
| Numéro de Gestion | 1981B00048 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 732.00 | 28 027.00 | 5 705.00 | 278.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 19 139.00 | 4 216.00 | 14 922.00 | 16 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 185.00 | 1 152 694.00 | 437 490.00 | 143 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 436.00 | 155 973.00 | 87 462.00 | 100 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 593.00 | 17 593.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | 3 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 924 684.00 | 1 340 912.00 | 583 771.00 | 283 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 028.00 | 147 474.00 | 1 280 554.00 | 2 027 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 897.00 | 13 600.00 | 674 297.00 | 1 099 746.00 |
BT Marchandises | 472 005.00 | 472 005.00 | 76 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 245.00 | 460 000.00 | 3 990 245.00 | 3 129 407.00 |
BZ Autres créances | 401 037.00 | 401 037.00 | 554 096.00 | |
CF Disponibilités | 214 383.00 | 214 383.00 | 78 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 096.00 | 77 096.00 | 72 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 730 693.00 | 621 074.00 | 7 109 619.00 | 7 038 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 377.00 | 1 961 986.00 | 7 693 391.00 | 7 322 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 440.00 | 141 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 078.00 | 81 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 311.00 | 21 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 540.00 | 54 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 621.00 | 694 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 735.00 | 33 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 287 667.00 | 261 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 491 402.00 | 294 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 416.00 | 3 350 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 525.00 | 2 549 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 765.00 | 340 147.00 | ||
EA Autres dettes | 5 517.00 | 10 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | 81 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 874 367.00 | 6 332 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 391.00 | 7 322 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 874 367.00 | 6 332 661.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 482 500.00 | 6 119 091.00 | 9 601 591.00 | 815 268.00 |
FD Production vendue biens | 10 987 056.00 | 1 223 173.00 | 12 210 230.00 | 20 916 880.00 |
FG Production vendue services | 85 540.00 | 20 629.00 | 106 170.00 | 61 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 555 097.00 | 7 362 893.00 | 21 917 991.00 | 21 793 498.00 |
FM Production stockée | -427 428.00 | 104 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 107.00 | 46 278.00 | ||
FQ Autres produits | 736.00 | 4 840.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 134 407.00 | 21 949 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 890 284.00 | 318 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -395 501.00 | -76 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 375 822.00 | 15 809 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 172 612.00 | -1 084 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 587 844.00 | 4 328 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 357.00 | 118 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 326 480.00 | 1 283 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 455.00 | 441 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 954.00 | 99 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 074.00 | 588 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 384.00 | 18 134.00 | ||
GE Autres charges | 288.00 | 24 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 278 057.00 | 21 870 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 650.00 | 78 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 992.00 | 26 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 992.00 | 26 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 096.00 | 16 489.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 822.00 | 112 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 918.00 | 129 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 925.00 | -102 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 576.00 | -23 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 538.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 787.00 | 22 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 787.00 | 39 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 735.00 | 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 522.00 | 1 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 735.00 | 37 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 183 188.00 | 22 014 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 522 499.00 | 21 993 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 311.00 | 21 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 397.00 | 6 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 384.00 | 418 279.00 | 5 985.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 781.00 | 442 501.00 | 5 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 917.00 | 1 852 761.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 917.00 | 1 922 380.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 825.00 | 1 202.00 | 28 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 261.00 | 131 752.00 | 140 130.00 | 1 312 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 086.00 | 132 954.00 | 140 130.00 | 1 340 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 541.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 329.00 | 27 788.00 | 26 541.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 667.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 203 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 634.00 | 230 120.00 | 33 351.00 | 491 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 767.00 | 161 074.00 | 588 767.00 | 161 074.00 |
6T Sur comptes clients | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 767.00 | 621 074.00 | 588 767.00 | 621 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418 457.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 321.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 683.00 | 3 896 591.00 | 1 034 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 525.00 | 2 951 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 471.00 | 167 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 155.00 | 173 155.00 | ||
VW T.V.A. | 171 815.00 | 171 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 367.00 | 6 873 951.00 | 417.00 | |