THERMO REFRIGERATION
Dépôt
| Dénomination | THERMO REFRIGERATION |
| Siren | 321783862 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5991 |
| Numéro de Gestion | 1981B00090 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 Luceau |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 40 026.00 | 43.00 | 9 969.00 |
AN Terrains | 8 757.00 | 8 757.00 | 8 757.00 | |
AP Constructions | 548 798.00 | 530 450.00 | 18 347.00 | 25 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 706.00 | 91 797.00 | 17 908.00 | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 304.00 | 91 277.00 | 18 028.00 | 19 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | 5 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 822 580.00 | 753 550.00 | 69 029.00 | 93 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 976.00 | 94 000.00 | 376 976.00 | 470 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | 10 300.00 | 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 883.00 | 32 260.00 | 3 158 623.00 | 3 143 536.00 |
BZ Autres créances | 553 740.00 | 553 740.00 | 555 865.00 | |
CF Disponibilités | 191 587.00 | 191 587.00 | 780 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 754.00 | 73 754.00 | 51 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 491 240.00 | 126 260.00 | 4 364 980.00 | 5 003 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 820.00 | 879 811.00 | 4 434 009.00 | 5 096 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 168 318.00 | 172 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 448 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 570.00 | 457 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 716 888.00 | 1 298 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 025.00 | 74 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 025.00 | 74 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 185.00 | 826 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 920 923.00 | 1 386 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -313.00 | |||
EA Autres dettes | 807 918.00 | 604 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 179.00 | 906 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 657 096.00 | 3 723 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 009.00 | 5 096 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 267.00 | 267.00 | ||
FG Production vendue services | 8 945 658.00 | 716 930.00 | 9 662 588.00 | 11 196 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 925.00 | 716 930.00 | 9 662 855.00 | 11 196 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 979.00 | 214 232.00 | ||
FQ Autres produits | 7 094.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 775 427.00 | 11 410 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 606.00 | 45 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 076 375.00 | 7 666 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 937.00 | 133 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 969 824.00 | 1 970 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 328.00 | 937 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 817.00 | 32 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 167.00 | 3 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 649.00 | 77 172.00 | ||
GE Autres charges | 427.00 | 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 369 918.00 | 10 868 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 509.00 | 542 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 391.00 | 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 900.00 | 542 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 787.00 | 84 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 277.00 | 11 410 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 707.00 | 10 953 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 570.00 | 457 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 588.00 | 18 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 603.00 | 18 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 776 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58.00 | 822 580.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 101.00 | 9 925.00 | 40 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 691.00 | 32 892.00 | 58.00 | 713 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 792.00 | 42 817.00 | 58.00 | 753 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 377.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 982.00 | 24 649.00 | 39 606.00 | 60 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 732.00 | 21 167.00 | 2 639.00 | 32 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 732.00 | 115 167.00 | 2 639.00 | 126 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 714.00 | 139 816.00 | 42 244.00 | 186 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 816.00 | 42 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 959.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 154 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | |||
VB T. V. A. | 95 301.00 | |||
VP Divers | 2 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 073.00 | 3 762 073.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 205.00 | 481 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 185.00 | 968 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 193.00 | 199 583.00 | 53 610.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 332.00 | 252 332.00 | ||
VW T.V.A. | 385 698.00 | 385 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 701.00 | 29 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -313.00 | -313.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 973.00 | 34 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 945.00 | 772 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 479 179.00 | 479 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 096.00 | 3 603 486.00 | 53 610.00 | |