CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES |
| Siren | 322134313 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12238 |
| Numéro de Gestion | 1981B00791 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 FRANCONVILLE |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 385.00 | 100 777.00 | 1 608.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AN Terrains | 613 520.00 | 613 520.00 | 613 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 101.00 | 396 609.00 | 23 492.00 | 22 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 158.00 | 371 491.00 | 16 666.00 | 23 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 077.00 | 31 077.00 | ||
BF Prêts | 3 764.00 | 3 764.00 | 94.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 874.00 | 47 874.00 | 65 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 612 878.00 | 868 877.00 | 744 001.00 | 731 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | 12 356.00 | 3 289.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 916.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 520.00 | 108 528.00 | 2 466 992.00 | 2 708 657.00 |
BZ Autres créances | 98 466.00 | 98 466.00 | 206 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 269.00 | 1 269.00 | 7 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | 11 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 706 393.00 | 108 528.00 | 2 597 865.00 | 2 953 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 271.00 | 977 405.00 | 3 341 866.00 | 3 684 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 619.00 | 249 619.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 118.00 | -175 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 269.00 | 112 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 896 661.00 | 692 391.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 134.00 | 191 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 134.00 | 191 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 108.00 | 273 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 118.00 | 490 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 864.00 | 804 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 036.00 | 618 398.00 | ||
EA Autres dettes | 208 133.00 | 487 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 812.00 | 126 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 269 071.00 | 2 801 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 866.00 | 3 684 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 071.00 | 2 801 348.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 342.00 | 270 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 389.00 | 86 389.00 | 59 102.00 | |
FG Production vendue services | 2 891 368.00 | 27 127.00 | 2 918 496.00 | 3 050 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 758.00 | 27 127.00 | 3 004 885.00 | 3 109 833.00 |
FN Production immobilisée | 31 077.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 439.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 049.00 | 160 006.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 097 455.00 | 3 270 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 252.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 516.00 | 276 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 067.00 | -2 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 963 809.00 | 1 654 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 579.00 | 51 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 824.00 | 680 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 725.00 | 255 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 176.00 | 39 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 636.00 | 75 093.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 134.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 93.00 | 125 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 424.00 | 3 216 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 031.00 | 54 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -336.00 | 2 331.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 288.00 | 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -48.00 | 2 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 017.00 | 20 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 017.00 | 20 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 065.00 | -18 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 966.00 | 36 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 589.00 | 37 187.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 194 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 089.00 | 231 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 023.00 | 142 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 13 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 785.00 | 155 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 696.00 | 75 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 496.00 | 3 504 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 226.00 | 3 392 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 269.00 | 112 086.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 432.00 | 25 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 965.00 | 3 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 395.00 | 48 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 968.00 | 8 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 328.00 | 60 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 1 452 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 731.00 | 51 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 811.00 | 1 612 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 736.00 | 2 041.00 | 100 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 284.00 | 22 135.00 | 27 318.00 | 768 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 019.00 | 24 176.00 | 27 318.00 | 868 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 176 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 248.00 | 12 133.00 | 27 247.00 | 176 134.00 |
6T Sur comptes clients | 118 267.00 | 9 636.00 | 19 374.00 | 108 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 267.00 | 9 636.00 | 19 374.00 | 108 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 515.00 | 21 769.00 | 46 621.00 | 284 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 769.00 | 46 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 874.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 975.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 295 545.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | |||
VB T. V. A. | 60 758.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 906.00 | 2 696 032.00 | 47 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 108.00 | 42 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 864.00 | 832 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 389.00 | 115 389.00 | ||
VW T.V.A. | 394 041.00 | 394 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 118.00 | 503 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 133.00 | 208 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 812.00 | 118 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 071.00 | 2 269 071.00 | ||