ADM ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | ADM ENERGIE |
| Siren | 322134370 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16151 |
| Numéro de Gestion | 2017B07608 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 247.00 | 19 247.00 | 19 247.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 250.00 | 11 782.00 | 1 468.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 419.00 | 75 893.00 | 2 526.00 | 6 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 662.00 | 4 662.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | 6 914.00 | 6 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 493.00 | 87 675.00 | 34 818.00 | 39 720.00 |
BN En cours de production de biens | 113 201.00 | |||
BT Marchandises | 63 285.00 | 63 285.00 | 210 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 648.00 | 5 500.00 | 456 148.00 | 213 763.00 |
BZ Autres créances | 76 347.00 | 76 347.00 | 94 929.00 | |
CF Disponibilités | 81 085.00 | 81 085.00 | 20 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 682 365.00 | 5 500.00 | 676 865.00 | 659 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 858.00 | 93 175.00 | 711 683.00 | 698 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 761.00 | 10 761.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 915.00 | 915.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 997.00 | 15 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 258.00 | -75 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | -60 750.00 | 73 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 6 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 407.00 | 16 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 903.00 | 337 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 027.00 | 123 032.00 | ||
EA Autres dettes | 4 662.00 | 4 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 333.00 | 136 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 772 433.00 | 625 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 683.00 | 698 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 026.00 | 609 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 6 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 775 429.00 | 775 429.00 | 702 258.00 | |
FG Production vendue services | 727 448.00 | 727 448.00 | 635 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 877.00 | 1 502 877.00 | 1 337 540.00 | |
FM Production stockée | -113 201.00 | -466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 911.00 | 5 671.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 686.00 | 1 342 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 464.00 | 228 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 147 655.00 | 1 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 903.00 | 18 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 541 903.00 | 519 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 472.00 | 13 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 933.00 | 480 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 368.00 | 144 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 942.00 | 4 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500.00 | |||
GE Autres charges | 392.00 | 4 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 532.00 | 1 414 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 846.00 | -71 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 878.00 | 4 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 878.00 | 4 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 878.00 | -4 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 723.00 | -76 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 2 966.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | 2 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | 2 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 2 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 429.00 | 1 345 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 687.00 | 1 421 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 258.00 | -75 907.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 513.00 | 20 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 911.00 | 5 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 909.00 | -4 662.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 011.00 | 4 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 834.00 | 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 96 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 543.00 | 122 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 114.00 | 4 800.00 | 2 239.00 | 87 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 114.00 | 4 800.00 | 2 239.00 | 87 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | 6 914.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 327.00 | 8 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 453 320.00 | 453 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | ||
VB T. V. A. | 57 996.00 | 57 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 909.00 | 544 909.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 903.00 | 345 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | ||
VW T.V.A. | 67 767.00 | 67 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 333.00 | 186 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 026.00 | 763 026.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 513.00 | 20 258.00 | ||
YT Sous‐traitance | 343 247.00 | 347 249.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 791.00 | 30 626.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 569.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | 13 469.00 | ||
ST Autres comptes | 121 279.00 | 128 356.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 903.00 | 519 700.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 3 047.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | 10 527.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | 13 574.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 144 161.00 | 143 003.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 611.00 | 147 704.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | ||