SAE TRANSPORTS MICHEL CLETON SOCIETE D EXPLOITATION DES ANCI
Dépôt
| Dénomination | SAE TRANSPORTS MICHEL CLETON SOCIETE D EXPLOITATION DES ANCI |
| Siren | 322235490 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1288 |
| Numéro de Gestion | 1981B60029 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 Nielles-lès-Bléquin |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AH Fonds commercial | 217 689.00 | 217 689.00 | 217 689.00 | |
AP Constructions | 151 614.00 | 122 408.00 | 29 206.00 | 38 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 025.00 | 28 619.00 | 5 406.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 080.00 | 670 806.00 | 123 274.00 | 104 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 601.00 | 10 601.00 | 1 601.00 | |
BF Prêts | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 306.00 | 28 306.00 | 27 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 238 982.00 | 821 833.00 | 417 149.00 | 398 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 246.00 | 15 246.00 | 15 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 952.00 | 28 840.00 | 717 112.00 | 754 005.00 |
BZ Autres créances | 142 690.00 | 142 690.00 | 96 585.00 | |
CF Disponibilités | 117 703.00 | 117 703.00 | 63 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | 23 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 240.00 | 28 840.00 | 1 019 400.00 | 953 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 222.00 | 850 673.00 | 1 436 548.00 | 1 351 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 848.00 | 70 846.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 841.00 | 186 841.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | 7 085.00 | ||
DG Autres réserves | 327 701.00 | 276 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 333.00 | 105 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 808.00 | 647 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 497.00 | 67 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 30 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 821.00 | 224 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 635.00 | 382 217.00 | ||
EA Autres dettes | 1 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 735 740.00 | 704 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 548.00 | 1 351 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 398.00 | 675 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 340 017.00 | 73 653.00 | 3 413 671.00 | 3 294 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 017.00 | 73 653.00 | 3 413 671.00 | 3 294 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 631.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 823.00 | 11 709.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 442 127.00 | 3 306 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 635.00 | 869 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 385.00 | 8 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 122 431.00 | 969 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 935.00 | 71 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 989 702.00 | 982 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 184.00 | 246 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 716.00 | 46 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 840.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 338 832.00 | 3 195 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 295.00 | 110 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408.00 | 1 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408.00 | 1 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 839.00 | 6 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 839.00 | 6 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 431.00 | -5 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 863.00 | 105 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 650.00 | 65 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 650.00 | 65 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 49 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 50 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 497.00 | 15 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 15 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 185.00 | 3 373 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 851.00 | 3 267 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 333.00 | 105 891.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 658.00 | 371 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 823.00 | 10 043.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 282.00 | 2 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 453.00 | 64 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 214.00 | 10 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 643.00 | 74 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 633.00 | 979 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 633.00 | 1 238 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 689.00 | 56 716.00 | 98 572.00 | 821 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 689.00 | 56 716.00 | 98 572.00 | 821 833.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 840.00 | 28 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 840.00 | 28 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 840.00 | 28 840.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 306.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 260.00 | |||
UX Autres créances clients | 702 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 530.00 | |||
VB T. V. A. | 13 850.00 | |||
VP Divers | 21 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 977.00 | 915 291.00 | 28 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 706.00 | 49 364.00 | 49 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 821.00 | 279 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 803.00 | 120 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 505.00 | 68 505.00 | ||
VW T.V.A. | 149 177.00 | 149 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 740.00 | 686 398.00 | 49 343.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 027.00 | |||