STE TOURTERONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | STE TOURTERONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 322336215 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4101 |
| Numéro de Gestion | 1981B00069 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79160 Coulonges-sur-l'Autize |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | 54 882.00 | |
AP Constructions | 11 041.00 | 10 745.00 | 296.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 035.00 | 165 642.00 | 10 393.00 | 21 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 229.00 | 138 955.00 | 65 275.00 | 94 184.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 332.00 | 14 332.00 | 31 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | 426.00 | 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | 1 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 825.00 | 315 342.00 | 154 483.00 | 212 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 933.00 | 29 933.00 | 26 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 293 903.00 | 293 903.00 | 595 795.00 | |
BZ Autres créances | 67 824.00 | 67 824.00 | 84 265.00 | |
CF Disponibilités | 44 924.00 | 44 924.00 | 3 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | 14 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 244.00 | 452 244.00 | 724 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 069.00 | 315 342.00 | 606 727.00 | 936 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 000.00 | 377 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 327.00 | 2 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 066.00 | 44 487.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19.00 | |||
DL TOTAL (I) | 224 261.00 | 479 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 236.00 | 69 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 022.00 | 12 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 565.00 | 210 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | 148 886.00 | ||
EA Autres dettes | 5 393.00 | 11 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 378 466.00 | 453 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 727.00 | 936 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 298.00 | 298.00 | 1 035.00 | |
FG Production vendue services | 1 185 659.00 | 1 185 659.00 | 1 891 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 956.00 | 1 185 956.00 | 1 892 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 470.00 | 19 776.00 | ||
FQ Autres produits | 697.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 427.00 | 1 912 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 790.00 | 259 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 485.00 | -5 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 602 315.00 | 710 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | 13 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 965.00 | 547 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 693.00 | 310 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 014.00 | 37 445.00 | ||
GE Autres charges | 224.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 692.00 | 1 874 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -244 265.00 | 38 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 719.00 | 1 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 719.00 | 1 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 730.00 | 6 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 730.00 | 6 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 989.00 | -4 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 276.00 | 33 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 22 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 519.00 | 24 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 038.00 | 11 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 308.00 | 11 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 211.00 | 12 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 665.00 | 1 938 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 730.00 | 1 894 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 066.00 | 44 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 252.00 | 15 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 282.00 | 14 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 415.00 | 29 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 078.00 | 391 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | 23 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 142.00 | 469 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 367.00 | 35 014.00 | 187 040.00 | 315 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 367.00 | 35 014.00 | 187 040.00 | 315 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 19.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | 19.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 332.00 | 394.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 293 903.00 | |||
VB T. V. A. | 12 579.00 | |||
VP Divers | 19 266.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 977.00 | 358 515.00 | 34 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 163.00 | 17 981.00 | 17 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 022.00 | 103 022.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 565.00 | 159 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | ||
VW T.V.A. | 48 263.00 | 48 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 466.00 | 361 284.00 | 17 182.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 947.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 847.00 | |||