SOMEGA
Dépôt
| Dénomination | SOMEGA |
| Siren | 322346057 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7627 |
| Numéro de Gestion | 1981B00184 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 423.00 | 80 687.00 | 11 736.00 | 20 236.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 96 661.00 | 90 091.00 | 6 570.00 | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 651.00 | 168 123.00 | 255 528.00 | 295 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 392.00 | 60 569.00 | 58 823.00 | 69 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 114.00 | 247 114.00 | 111 070.00 | |
CU Autres participations | 3 408.00 | 3 408.00 | 3 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | 12 627.00 | 5 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 374.00 | 399 469.00 | 601 904.00 | 518 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 342 918.00 | 342 918.00 | 295 718.00 | |
BZ Autres créances | 226 554.00 | 226 554.00 | 257 969.00 | |
CF Disponibilités | 713 432.00 | 713 432.00 | 550 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 245.00 | 41 245.00 | 32 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 324 148.00 | 1 324 148.00 | 1 137 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 522.00 | 399 469.00 | 1 926 053.00 | 1 655 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 627.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 555 527.00 | 536 190.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 220.00 | 38 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 752.00 | 219 337.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 736.00 | 10 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 862 235.00 | 870 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 386.00 | 87 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 749.00 | 198 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 345.00 | 411 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 50 508.00 | ||
EA Autres dettes | 9 067.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 471.00 | 38 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 063 818.00 | 785 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 053.00 | 1 655 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 636.00 | 733 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 827 247.00 | 22 640.00 | 1 849 887.00 | 2 167 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 247.00 | 22 640.00 | 1 849 887.00 | 2 167 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 272.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 575.00 | 19 855.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 891 790.00 | 2 187 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 807.00 | 956 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 812.00 | 37 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 689 223.00 | 574 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 882.00 | 216 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 158.00 | 98 528.00 | ||
GE Autres charges | 205.00 | 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 632 086.00 | 1 884 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 704.00 | 302 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 370.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 466.00 | 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 466.00 | 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 780.00 | 4 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 225.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 780.00 | 5 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 315.00 | -4 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 389.00 | 298 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 29 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 11 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | 10 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 22 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 7 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 321.00 | 86 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 486.00 | 2 217 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 733.00 | 1 998 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 752.00 | 219 337.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 862.00 | 8 441.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 575.00 | 19 855.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 521.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 873.00 | 153 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 929.00 | 161 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 374.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 187.00 | 8 500.00 | 80 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 125.00 | 69 658.00 | 318 782.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 312.00 | 78 158.00 | 399 469.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 736.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 526.00 | 1 210.00 | 11 736.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | 1 210.00 | 11 736.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | 12 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 918.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | |||
VB T. V. A. | 9 048.00 | |||
VP Divers | 34 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 344.00 | 623 344.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 676.00 | 47 494.00 | 339 182.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 749.00 | 118 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 798.00 | 101 798.00 | ||
VW T.V.A. | 94 680.00 | 94 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 655.00 | 99 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 471.00 | 32 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 818.00 | 583 636.00 | 339 182.00 | 141 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 206.00 | |||