ETABLISSEMENTS R SCHOEN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R SCHOEN |
| Siren | 322532268 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3205 |
| Numéro de Gestion | 1981B00070 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 336.00 | 119 872.00 | 3 464.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | 58 385.00 | 58 385.00 | |
AN Terrains | 16 000.00 | 4 989.00 | 11 011.00 | 12 297.00 |
AP Constructions | 268 530.00 | 126 301.00 | 142 229.00 | 172 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 597.00 | 143 313.00 | 62 284.00 | 75 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 033.00 | 935 578.00 | 149 455.00 | 193 818.00 |
AX Avances et acomptes | 3 543.00 | |||
CU Autres participations | 433 617.00 | 433 617.00 | 437 167.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 208 064.00 | 2 208 064.00 | ||
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 2 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 532.00 | 48 532.00 | 49 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 448 893.00 | 1 330 053.00 | 3 118 840.00 | 1 008 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 634.00 | 74 634.00 | 63 910.00 | |
BT Marchandises | 2 466 727.00 | 21 440.00 | 2 445 287.00 | 2 240 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 240.00 | 14 690.00 | 2 537 550.00 | 2 539 352.00 |
BZ Autres créances | 2 090 199.00 | 2 090 199.00 | 3 327 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 636 592.00 | 5 636 592.00 | 8 842 779.00 | |
CF Disponibilités | 489 075.00 | 489 075.00 | 1 423 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | 68 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 318 214.00 | 36 130.00 | 13 282 083.00 | 18 506 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 107.00 | 1 366 183.00 | 16 400 924.00 | 19 515 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 976.00 | 1 621 976.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
DG Autres réserves | 3 611 902.00 | 3 611 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 078 339.00 | 885 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 028.00 | 4 193 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 054 477.00 | 10 404 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 428.00 | 1 639 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 439.00 | 1 536 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 530.00 | 4 683 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 225.00 | 657 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 1 042.00 | ||
EA Autres dettes | 996 089.00 | 593 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 346 447.00 | 9 110 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 400 924.00 | 19 515 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 778 526.00 | 22 778 526.00 | 23 223 659.00 | |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | |||
FG Production vendue services | 2 037 004.00 | 2 037 004.00 | 2 627 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 815 530.00 | 24 815 530.00 | 25 852 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 191.00 | 122 337.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 1 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 989 787.00 | 25 976 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 012 766.00 | 21 131 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194 080.00 | 652 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 920.00 | 333 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 724.00 | 12 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 921 196.00 | 1 112 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 500.00 | 150 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 200.00 | 528 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 905.00 | 355 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 664.00 | 196 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 119.00 | 55 485.00 | ||
GE Autres charges | 1 949.00 | 12 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 099 414.00 | 24 541 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 890 373.00 | 1 435 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 874.00 | 199 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 562.00 | 109 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 086.00 | 309 198.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 206.00 | 128 764.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 430.00 | 135 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 656.00 | 173 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 945 029.00 | 1 608 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 466.00 | 109 827.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 361.00 | 7 343 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827.00 | 7 453 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | 13 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 601.00 | 4 168 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 367.00 | 4 181 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | 3 271 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 462.00 | 687 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 070 701.00 | 33 738 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 420 673.00 | 29 545 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 028.00 | 4 193 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 790.00 | 11 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 933.00 | 35 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 338.00 | 2 208 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 061.00 | 2 254 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 181 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 934.00 | 1 575 160.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 389.00 | 2 692 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 520.00 | 4 448 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 453.00 | 11 616.00 | 4 197.00 | 119 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 122.00 | 123 048.00 | 75 989.00 | 1 210 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 575.00 | 134 664.00 | 80 187.00 | 1 330 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 32 632.00 | 21 440.00 | 32 632.00 | 21 440.00 |
6T Sur comptes clients | 33 698.00 | 3 679.00 | 22 686.00 | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 980.00 | 25 119.00 | 61 968.00 | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 980.00 | 25 119.00 | 61 968.00 | 36 130.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 208 064.00 | 2 208 064.00 | ||
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 532.00 | 48 532.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 794.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 534 446.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 419 716.00 | |||
VB T. V. A. | 403 574.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 583.00 | 6 891 789.00 | 17 794.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 428.00 | 658 835.00 | 134 593.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 326.00 | 25 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961 530.00 | 4 961 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 739.00 | 78 739.00 | ||
VW T.V.A. | 377 684.00 | 377 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 055.00 | 24 055.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 089.00 | 996 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 447.00 | 7 211 854.00 | 134 593.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||