GALVA 45
Dépôt
| Dénomination | GALVA 45 |
| Siren | 322537788 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5073 |
| Numéro de Gestion | 1981B00212 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 ESCRENNES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 870.00 | 167 841.00 | 9 029.00 | |
AN Terrains | 880 650.00 | 577 575.00 | 303 075.00 | |
AP Constructions | 7 213 394.00 | 5 462 783.00 | 1 750 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 904 643.00 | 19 529 432.00 | 1 375 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 235.00 | 1 757 953.00 | 92 281.00 | |
AV Immobilisations en cours | 50 422.00 | 50 422.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 078 447.00 | 27 495 584.00 | 3 582 863.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161 975.00 | 95 326.00 | 2 066 649.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 314.00 | 70 314.00 | ||
BT Marchandises | 52 578.00 | 52 578.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 050.00 | 67 050.00 | 2 035 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 976 272.00 | 4 976 272.00 | ||
CF Disponibilités | 29 324.00 | 29 324.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | 22 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 414 586.00 | 162 376.00 | 9 252 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 493 033.00 | 27 657 961.00 | 12 835 072.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 427 747.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 651.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 837.00 | |||
DK Provisions réglementées | 266 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 537 891.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 498.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 193.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 923.00 | |||
EA Autres dettes | 15 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 246 431.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 835 072.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 431.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 145 674.00 | 1 145 674.00 | ||
FD Production vendue biens | 557 075.00 | 557 075.00 | ||
FG Production vendue services | 15 024 776.00 | 15 024 776.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 727 525.00 | 16 727 525.00 | ||
FM Production stockée | 19 131.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 314.00 | |||
FQ Autres produits | 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 770 361.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 109 324.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 735.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 922 762.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 007.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 894 753.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 206.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 437 243.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 439 964.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 866 005.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 750.00 | |||
GE Autres charges | 1 362.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 047 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 347.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 848.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 777.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 777.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 770.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 197.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 784 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 300 492.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 651.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 138.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 233.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 414 765.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 899 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 078 447.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 800.00 | 5 040.00 | 167 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 518 719.00 | 860 965.00 | 51 940.00 | 27 327 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 681 519.00 | 866 005.00 | 51 940.00 | 27 495 584.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 266 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 167 061.00 | 112 866.00 | 13 777.00 | 266 150.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 750.00 | 50 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 97 002.00 | 1 676.00 | 95 326.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 388.00 | 68.00 | 405.00 | 67 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 390.00 | 68.00 | 2 081.00 | 162 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 451.00 | 148 684.00 | 15 858.00 | 479 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 818.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 866.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 275.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 021 775.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | |||
VB T. V. A. | 96 812.00 | |||
VP Divers | 313 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 562 524.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 629.00 | 6 707 074.00 | 395 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 197.00 | 181 447.00 | 562 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 498.00 | 1 437 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 500 592.00 | 500 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 849.00 | 489 849.00 | ||
VW T.V.A. | 370 991.00 | 370 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 762.00 | 224 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 923.00 | 77 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 431.00 | 3 298 681.00 | 562 062.00 | 385 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 301.00 | |||