ALIMENTATION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ALIMENTATION SERVICE |
| Siren | 322576661 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1179 |
| Numéro de Gestion | 2013B00046 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 551.00 | 13 551.00 | 258.00 | |
AH Fonds commercial | 71 727.00 | 71 727.00 | 71 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 740.00 | 399 208.00 | 106 532.00 | 123 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 167.00 | 421 445.00 | 73 722.00 | 52 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 086 234.00 | 834 205.00 | 252 029.00 | 248 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | 4 092.00 | 3 588.00 | |
BT Marchandises | 634 847.00 | 634 847.00 | 648 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 640.00 | 1 226.00 | 113 414.00 | 514 883.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | 9 936.00 | 50 190.00 | 34 650.00 |
CF Disponibilités | 132 598.00 | 132 598.00 | 108 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | 7 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 594.00 | 11 162.00 | 939 432.00 | 1 317 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 828.00 | 845 367.00 | 1 191 461.00 | 1 565 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -352 837.00 | -337 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314.00 | -15 092.00 | ||
DK Provisions réglementées | 258.00 | |||
DL TOTAL (I) | -409 152.00 | -308 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 885.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 182.00 | 12 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 182.00 | 67 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357.00 | 1 048 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 397.00 | 422 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 752.00 | 287 382.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891.00 | 38 863.00 | ||
EA Autres dettes | 8 651.00 | 8 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 585 432.00 | 1 806 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461.00 | 1 565 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 150 769.00 | 6 150 769.00 | 6 035 888.00 | |
FG Production vendue services | 286 849.00 | 286 849.00 | 273 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 619.00 | 6 437 619.00 | 6 309 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 760.00 | 18 613.00 | ||
FQ Autres produits | 1 271.00 | 1 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 651.00 | 6 329 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075 089.00 | 4 967 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 978.00 | -2 863.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 807.00 | 28 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503.00 | -1 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 176.00 | 686 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810.00 | 62 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 122.00 | 569 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 888.00 | 136 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 204.00 | 51 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226.00 | 10 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182.00 | 12 660.00 | ||
GE Autres charges | 69 049.00 | 73 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 034.00 | 6 593 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 382.00 | -264 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 017.00 | 20 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 017.00 | 20 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 017.00 | -20 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -249 400.00 | -284 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483.00 | 308 577.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143.00 | 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 627.00 | 308 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 55 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 216.00 | 253 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 869.00 | -16 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 278.00 | 6 638 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 593.00 | 6 653 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 314.00 | -15 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 727.00 | 63 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 052.00 | 63 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 1 000 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 708.00 | 1 086 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 259.00 | 13 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 417.00 | 59 945.00 | 10 708.00 | 820 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 709.00 | 60 204.00 | 10 708.00 | 834 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | 259.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 545.00 | 15 182.00 | 67 545.00 | 15 182.00 |
6T Sur comptes clients | 18 078.00 | 1 226.00 | 18 078.00 | 1 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 034.00 | 11 098.00 | 9 936.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 112.00 | 1 226.00 | 29 176.00 | 11 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 916.00 | 16 408.00 | 96 980.00 | 26 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 408.00 | 30 738.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 145.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | |||
VB T. V. A. | 10 930.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103.00 | 168 692.00 | 10 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 398.00 | 438 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 330.00 | 107 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065.00 | 106 065.00 | ||
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 875 358.00 | 875 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 432.00 | 1 585 432.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||