DENISE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | DENISE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 322722794 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2466 |
| Numéro de Gestion | 2000B00172 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76640 Terres-de-Caux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 142 123.00 | 50 774.00 | 91 349.00 | 91 883.00 |
AP Constructions | 221 603.00 | 221 603.00 | 6 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883.00 | 2 497 856.00 | 491 027.00 | 521 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 691.00 | 184 764.00 | 29 926.00 | 40 889.00 |
BF Prêts | 2 091.00 | 2 091.00 | 2 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 2 259.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 421.00 | 2 961 384.00 | 617 037.00 | 665 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 194.00 | 11 940.00 | 772 254.00 | 565 061.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | 48 598.00 | 78 789.00 | |
CF Disponibilités | 430 268.00 | 430 268.00 | 524 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 279.00 | 41 279.00 | 58 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 304 339.00 | 11 940.00 | 1 292 399.00 | 1 227 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759.00 | 2 973 324.00 | 1 909 435.00 | 1 892 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 469.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 828 784.00 | 915 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877.00 | 15 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 149 661.00 | 1 106 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680.00 | 241 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 326 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 842.00 | 215 393.00 | ||
EA Autres dettes | 432.00 | 2 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 759 775.00 | 785 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435.00 | 1 892 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384.00 | 663 141.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 963 188.00 | 2 963 188.00 | 2 887 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 188.00 | 2 963 188.00 | 2 887 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366.00 | 37 037.00 | ||
FQ Autres produits | 7 769.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554.00 | 2 932 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372.00 | 21 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 401.00 | 1 418 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092.00 | 35 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 708 145.00 | 722 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 211.00 | 452 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 056.00 | 366 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524.00 | 2 416.00 | ||
GE Autres charges | 6 379.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181.00 | 3 019 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 373.00 | -87 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 816.00 | 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 816.00 | 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 125.00 | 9 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 125.00 | 9 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 309.00 | -8 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 064.00 | -96 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906.00 | 115 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906.00 | 116 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568.00 | 4 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572.00 | 4 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 334.00 | 111 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276.00 | 3 049 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399.00 | 3 033 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 877.00 | 15 761.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 987.00 | 37 037.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 898.00 | 314 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 019.00 | 314 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 117.00 | 3 567 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 117.00 | 3 578 421.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491.00 | 263 056.00 | 302 549.00 | 2 954 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618.00 | 263 056.00 | 302 549.00 | 2 959 125.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 22 590.00 | 2 259.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 795.00 | 9 524.00 | 6 379.00 | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 054.00 | 9 524.00 | 6 379.00 | 14 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054.00 | 9 524.00 | 6 379.00 | 14 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 524.00 | 6 379.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 784 194.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | |||
VB T. V. A. | 13 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540.00 | 879 540.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441.00 | 122 050.00 | 237 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 163 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419.00 | 63 419.00 | ||
VW T.V.A. | 135 005.00 | 135 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775.00 | 519 384.00 | 237 099.00 | 3 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246.00 | |||