ES SERVICES ENERGETIQUES
Dépôt
| Dénomination | ES SERVICES ENERGETIQUES |
| Siren | 322791393 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8176 |
| Numéro de Gestion | 1981B00541 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 818.00 | 433 983.00 | 100 836.00 | |
AH Fonds commercial | 156 212.00 | 156 212.00 | ||
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 554.00 | 2 577 359.00 | 7 911 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 334.00 | 654 493.00 | 262 841.00 | |
AV Immobilisations en cours | 284 582.00 | 284 582.00 | ||
CU Autres participations | 4 047 991.00 | 2 307 600.00 | 1 740 391.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BF Prêts | 23 830.00 | 23 830.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 467 611.00 | 5 973 434.00 | 10 494 177.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 798.00 | 520 798.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 632 660.00 | 1 632 660.00 | ||
BT Marchandises | 92 468.00 | 92 468.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 432 961.00 | 128 033.00 | 15 304 928.00 | |
BZ Autres créances | 4 665 624.00 | 4 665 624.00 | ||
CF Disponibilités | 1 041 515.00 | 1 041 515.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 245 538.00 | 245 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 631 564.00 | 128 033.00 | 23 503 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 175.00 | 6 101 467.00 | 33 997 708.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 868 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 095 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 212 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 985.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 454 324.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 975 175.00 | |||
DP Provisions pour risques | 813 773.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 883 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 697 532.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 688.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697 513.00 | |||
EA Autres dettes | 126 049.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 325 001.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 334 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 849.00 | 11 849.00 | ||
FG Production vendue services | 34 701 312.00 | 34 701 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 713 162.00 | 34 713 162.00 | ||
FM Production stockée | 242 659.00 | |||
FN Production immobilisée | 577 874.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969 263.00 | |||
FQ Autres produits | 77 092.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 580 049.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 730 968.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 564.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 172 918.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 076.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 109 636.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 754 298.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 760 146.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 010.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 419 107.00 | |||
GE Autres charges | 194 443.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 173 038.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 592 989.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 194 223.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 389 040.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 716.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 065 648.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 349 203.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 716 445.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -682 320.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 285.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 394.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 028.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -235 363.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 113.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927 098.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 985.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 331.00 | 3 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682 062.00 | 3 358 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 921.00 | 80 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 632 314.00 | 3 442 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 063.00 | 691 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 948.00 | 11 693 518.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | 4 083 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 063.00 | 363 256.00 | 16 467 611.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 051.00 | -39 069.00 | 433 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 703.00 | 799 214.00 | 251 066.00 | 3 231 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 754.00 | 760 146.00 | 251 066.00 | 3 665 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 346 222.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 819.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 654 651.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 502 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 110.00 | 2 791 251.00 | 1 972 830.00 | 1 697 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 307 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 146 741.00 | 84 010.00 | 102 718.00 | 128 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 741.00 | 301 610.00 | 102 718.00 | 2 435 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115 852.00 | 3 092 861.00 | 2 075 548.00 | 4 133 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 503 117.00 | 1 969 263.00 | ||
UG ‐ Financières | 252 888.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 336 856.00 | 106 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 830.00 | 4 211.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 279 457.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 364.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 091.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 324 390.00 | |||
VB T. V. A. | 1 552 843.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 010.00 | |||
VP Divers | 658 789.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 479 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 245 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 624.00 | 20 359 004.00 | 19 620.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168 729.00 | 301 297.00 | 448 301.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706.00 | 10 067 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 189.00 | 1 057 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 269.00 | 971 269.00 | ||
VW T.V.A. | 2 412 920.00 | 2 412 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 136.00 | 256 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 328 959.00 | 2 328 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049.00 | 126 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 565 786.00 | 813 284.00 | 203 396.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 743.00 | 18 334 809.00 | 651 697.00 | 2 968 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 656.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 431 802.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 234 842.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 162.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 046 404.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705 425.00 | |||
ST Autres comptes | 4 667 085.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 172 918.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 145 810.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 266.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 076.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 562 870.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 818 397.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||