STE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT
Dépôt
| Dénomination | STE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT |
| Siren | 323004952 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3410 |
| Numéro de Gestion | 2000B51238 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61800 Tinchebray |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 533.00 | 219 166.00 | 11 367.00 | 18 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 643.00 | 480 291.00 | 236 352.00 | 306 828.00 |
CU Autres participations | 33 225.00 | 33 225.00 | 33 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | 15 479.00 | 15 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 908.00 | 705 261.00 | 372 647.00 | 450 507.00 |
BT Marchandises | 1 457 362.00 | 7 468.00 | 1 449 894.00 | 1 486 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 719.00 | 104 154.00 | 719 565.00 | 687 206.00 |
BZ Autres créances | 167 698.00 | 167 698.00 | 166 091.00 | |
CF Disponibilités | 379 179.00 | 379 179.00 | 314 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | 14 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 842 116.00 | 111 623.00 | 2 730 493.00 | 2 668 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 024.00 | 816 883.00 | 3 103 140.00 | 3 119 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 1 933 166.00 | 1 867 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 155.00 | 65 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 179 015.00 | 2 100 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 527.00 | 167 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 168 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 387.00 | 6 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 134.00 | 559 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 761.00 | 110 830.00 | ||
EA Autres dettes | 4 317.00 | 5 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 924 126.00 | 1 018 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 140.00 | 3 119 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 315.00 | 903 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 408 008.00 | 4 408 008.00 | 4 397 881.00 | |
FG Production vendue services | 33 392.00 | 33 392.00 | 34 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 399.00 | 4 441 399.00 | 4 432 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 580.00 | 26 437.00 | ||
FQ Autres produits | 3 080.00 | 11 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 471 059.00 | 4 470 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 223 919.00 | 3 174 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 288.00 | 104 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 343.00 | 332 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 661.00 | 24 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 635.00 | 565 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 144.00 | 103 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 883.00 | 85 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 578.00 | 10 303.00 | ||
GE Autres charges | 39 515.00 | 25 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 379 965.00 | 4 424 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 094.00 | 45 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 480.00 | 9 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 509.00 | 9 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 295.00 | 4 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 295.00 | 4 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 214.00 | 4 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 309.00 | 50 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 9 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 569.00 | 4 504 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 414.00 | 4 439 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 155.00 | 65 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | 10 952.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 614.00 | 20 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 176.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 681.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 885.00 | 23.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 077 908.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 575.00 | 77 883.00 | 699 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 378.00 | 77 883.00 | 705 261.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 413.00 | 7 468.00 | 4 413.00 | 7 468.00 |
6T Sur comptes clients | 113 635.00 | 6 110.00 | 15 590.00 | 104 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 048.00 | 13 578.00 | 20 003.00 | 111 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 048.00 | 13 578.00 | 20 003.00 | 111 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 578.00 | 20 003.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 697 369.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | |||
VB T. V. A. | 10 631.00 | |||
VP Divers | 15 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 054.00 | 1 005 575.00 | 15 479.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 459.00 | 54 648.00 | 59 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 134.00 | 591 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 739.00 | 858 928.00 | 59 811.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 370.00 | |||