ITW DYNATEC
Dépôt
| Dénomination | ITW DYNATEC |
| Siren | 323015693 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004160 |
| Numéro de Gestion | 2002B40017 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 884.00 | 39 884.00 | ||
AN Terrains | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 856 576.00 | 646 953.00 | 209 623.00 | 204 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 421.00 | 841 473.00 | 478 947.00 | 589 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 677.00 | 138 043.00 | 76 635.00 | 121 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 522 753.00 | 1 666 353.00 | 856 400.00 | 1 006 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 059.00 | 138 757.00 | 647 302.00 | 524 054.00 |
BT Marchandises | 126 807.00 | 1 744.00 | 125 063.00 | 144 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 122.00 | 39 119.00 | 1 279 003.00 | 1 422 938.00 |
BZ Autres créances | 2 097 842.00 | 2 097 842.00 | 711 661.00 | |
CF Disponibilités | 5 642.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | 15 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 344 355.00 | 179 620.00 | 4 164 735.00 | 2 825 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 107.00 | 1 845 973.00 | 5 021 135.00 | 3 832 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 362 001.00 | 154 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 778.00 | 1 082 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 356 779.00 | 2 337 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 626.00 | 94 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 120.00 | 106 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 746.00 | 201 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 820.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 250.00 | 109 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 756.00 | 331 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 948.00 | 265 119.00 | ||
EA Autres dettes | 832.00 | 587 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 525 609.00 | 1 293 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 135.00 | 3 832 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 996 863.00 | 4 651 818.00 | 7 648 681.00 | 6 578 078.00 |
FD Production vendue biens | 14 576.00 | 14 576.00 | 15 686.00 | |
FG Production vendue services | 57 607.00 | 78 685.00 | 136 292.00 | 138 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 046.00 | 4 730 503.00 | 7 799 549.00 | 6 732 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 460.00 | 460 866.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 253 019.00 | 7 193 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 659 600.00 | 2 440 586.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 794.00 | 228 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 245.00 | 158 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 870.00 | -41 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 886.00 | 709 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 685.00 | 109 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 937.00 | 895 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 934.00 | 329 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 475.00 | 171 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 766.00 | 324 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 787.00 | 104 983.00 | ||
GE Autres charges | 168 535.00 | 147 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 522 514.00 | 5 577 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 730 505.00 | 1 615 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 185.00 | 10 578.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 329.00 | 69 645.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 514.00 | 80 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 456.00 | 85.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 347.00 | 13 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 803.00 | 13 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 711.00 | 67 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 738 216.00 | 1 682 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 1 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 324.00 | 1 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 843 814.00 | 600 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 232.00 | 7 275 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 454.00 | 6 192 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 778.00 | 1 082 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 767.00 | 76 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 901.00 | 76 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | 2 481 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 290.00 | 2 522 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 884.00 | 39 884.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 710.00 | 216 475.00 | 32 716.00 | 1 626 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 594.00 | 216 475.00 | 32 716.00 | 1 666 353.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 626.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 872.00 | 31 787.00 | 94 913.00 | 138 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 761.00 | 140 501.00 | 317 761.00 | 140 501.00 |
6T Sur comptes clients | 37 268.00 | 9 265.00 | 7 414.00 | 39 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 029.00 | 149 766.00 | 325 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 556 901.00 | 181 553.00 | 420 088.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 553.00 | 420 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 731.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 280 391.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 272.00 | |||
VB T. V. A. | 144 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 917 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 739.00 | 3 431 489.00 | 1 250.00 | |