CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 323036186 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8239 |
| Numéro de Gestion | 2013B01304 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 112.00 | 20 352.00 | 6 760.00 | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 118 482.00 | 42 679.00 | 51 003.00 |
CU Autres participations | 1 571 560.00 | 896 627.00 | 674 933.00 | 921 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 474 994.00 | 15 474 994.00 | 12 594 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 234 827.00 | 1 035 462.00 | 16 199 366.00 | 13 582 867.00 |
BZ Autres créances | 4 499 457.00 | 142 000.00 | 4 357 457.00 | 4 382 694.00 |
CF Disponibilités | 3 837 292.00 | 3 837 292.00 | 4 040 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | 6 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 338 372.00 | 142 000.00 | 8 196 372.00 | 8 429 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 573 200.00 | 1 177 462.00 | 24 395 738.00 | 22 012 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 931 932.00 | 8 931 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 112.00 | 1 903 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 809 044.00 | 19 595 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 691.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 438.00 | 44 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 129.00 | 44 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 421.00 | 2 022 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 641.00 | 200 637.00 | ||
EA Autres dettes | 60 501.00 | 149 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 465 564.00 | 2 372 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 395 737.00 | 22 012 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 020.00 | 40 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 020.00 | 40 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 323 796.00 | 1 444 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 4 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 361.00 | 18 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 900.00 | 44 249.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 433 852.00 | 1 511 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 420 831.00 | -1 471 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 700 165.00 | 4 891 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 650.00 | 183 335.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 230 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 874 814.00 | 5 305 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 695.00 | 411 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 754.00 | 391 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 499 449.00 | 802 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 375 366.00 | 4 502 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 954 534.00 | 3 031 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 406.00 | 1 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 406.00 | 1 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | 1 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 1 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 971.00 | -1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 961 393.00 | 1 127 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 240.00 | 5 346 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 128.00 | 3 443 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 112.00 | 1 903 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 162.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203 999.00 | 11 557 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 392 273.00 | 11 557 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 134 713.00 | 5 580 522.00 | 17 046 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 134 713.00 | 5 580 522.00 | 17 234 827.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 9 037.00 | 20 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 158.00 | 8 324.00 | 118 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 474.00 | 17 361.00 | 138 835.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 121 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 249.00 | 89 900.00 | 13 020.00 | 121 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 896 627.00 | |||
060 Stock marchandises | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 932.00 | 252 695.00 | 44 000.00 | 1 038 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 181.00 | 342 595.00 | 57 020.00 | 1 159 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 900.00 | 13 020.00 | ||
UG ‐ Financières | 252 695.00 | 44 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 474 994.00 | 15 474 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 536.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 691 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 958.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 976 074.00 | 19 976 074.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 759.00 | 202 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 642.00 | 284 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 917 663.00 | 3 917 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 501.00 | 60 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 564.00 | 4 465 564.00 | ||