Sodicooc
Dépôt
| Dénomination | Sodicooc |
| Siren | 323057083 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11937 |
| Numéro de Gestion | 1982B00417 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 948 236.00 | 12 144 479.00 | 1 803 757.00 | 1 862 649.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 701.00 | 6 063 701.00 | 5 358 807.00 | |
AN Terrains | 740 280.00 | 740 280.00 | 985 803.00 | |
AP Constructions | 3 831 897.00 | 3 297 328.00 | 534 568.00 | 822 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851.00 | 94 461.00 | 2 390.00 | 534 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 531 530.00 | 17 314 314.00 | 19 217 216.00 | 7 647 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 644.00 | 214 644.00 | 176 582.00 | |
CU Autres participations | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 141 852.00 | 2 141 852.00 | 2 534 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 656 295.00 | 32 937 584.00 | 30 718 711.00 | 19 923 409.00 |
BT Marchandises | 3 859 893.00 | 47 039.00 | 3 812 853.00 | 5 181 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 313.00 | 51 313.00 | 1 805 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 966.00 | 770 456.00 | 3 145 510.00 | 3 601 487.00 |
BZ Autres créances | 8 267 203.00 | 571 073.00 | 7 696 129.00 | 5 918 035.00 |
CF Disponibilités | 8 926 859.00 | 8 926 859.00 | 5 221 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 462 012.00 | 1 462 012.00 | 1 833 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 483 249.00 | 1 388 570.00 | 25 094 678.00 | 23 562 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 544.00 | 34 326 154.00 | 55 813 390.00 | 43 485 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 713 649.00 | 48 909 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 190.00 | 1 000 191.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 163 801.00 | 163 801.00 | ||
DG Autres réserves | 22 834 001.00 | |||
DH Report à nouveau | -42 099 191.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007 722.00 | -42 826 954.00 | ||
DK Provisions réglementées | 945 895.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 703 920.00 | -33 906 422.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 166 766.00 | 13 722 111.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 859 895.00 | 2 077 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 026 661.00 | 15 799 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 523.00 | 498 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627.00 | 25 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698 945.00 | 7 219 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526.00 | 15 514 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 448.00 | 8 606 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 4 272 736.00 | 29 727 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 082 808.00 | 61 592 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 390.00 | 43 485 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 289 235.00 | 54 347 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 268 996.00 | 33 859.00 | 54 302 855.00 | 109 447 727.00 |
FG Production vendue services | 302 654.00 | 302 654.00 | 429 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 571 650.00 | 33 859.00 | 54 605 510.00 | 109 877 326.00 |
FN Production immobilisée | 47 452.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 250 711.00 | 6 928 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 856 221.00 | 116 853 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 317.00 | 37 357 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 250 317.00 | 368 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835 254.00 | -501 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 891 119.00 | 52 392 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165 018.00 | 3 741 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 715 920.00 | 23 189 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 450 046.00 | 9 164 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 307 783.00 | 8 289 265.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 311 999.00 | 8 771 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 086.00 | 903 698.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 152.00 | 15 885 281.00 | ||
GE Autres charges | 82 993.00 | 281 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 293 010.00 | 159 842 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 436 789.00 | -42 988 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 402.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 422 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 882 804.00 | 426 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 305 704.00 | 426 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 303 302.00 | -426 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 740 091.00 | -43 415 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371 409.00 | 8 160 875.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 032.00 | 2 834 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339 441.00 | 10 995 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585 014.00 | 9 388 233.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 136.00 | 1 019 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607 072.00 | 10 407 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267 630.00 | 588 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 198 065.00 | 127 849 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 787.00 | 170 676 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 007 722.00 | -42 826 954.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 695 794.00 | 474 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 019 460.00 | 1 630 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 595 747.00 | 16 862 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 866.00 | 87 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 150 074.00 | 18 579 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 865.00 | 20 011 937.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 042 872.00 | 41 415 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 392 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 713.00 | 2 229 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 073 450.00 | 63 656 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798 003.00 | 328 231.00 | 981 755.00 | 12 144 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 621.00 | 4 979 552.00 | 24 353 077.00 | 18 284 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455 624.00 | 5 307 783.00 | 25 334 833.00 | 30 428 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 945 895.00 | 22 136.00 | 968 032.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 345 864.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 680 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 799 898.00 | 2 264 051.00 | 12 037 289.00 | 6 026 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 771 039.00 | 1 311 999.00 | 7 661 029.00 | 2 422 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 87 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 027 702.00 | 30 456.00 | 2 011 118.00 | 47 039.00 |
6T Sur comptes clients | 676 185.00 | 567 556.00 | 473 283.00 | 770 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 194.00 | 571 073.00 | 372 194.00 | 571 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 847 121.00 | 2 568 085.00 | 10 517 626.00 | 3 897 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 592 914.00 | 4 854 273.00 | 23 522 947.00 | 9 924 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 409 236.00 | 22 554 916.00 | ||
UG ‐ Financières | 422 900.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 136.00 | 968 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 141 852.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 915 966.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 906 579.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 330.00 | |||
VB T. V. A. | 695 023.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843 404.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 451 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 319.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 462 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 334.00 | 13 645 182.00 | 2 142 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 523.00 | 1 176 523.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 627.00 | 94 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526.00 | 13 499 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 437.00 | 1 498 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 682.00 | 1 694 682.00 | ||
VW T.V.A. | 110 328.00 | 110 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 272 736.00 | 4 272 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 862.00 | 23 289 235.00 | 94 627.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 627.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334.00 | |||