AMALIVRE
Dépôt
| Dénomination | AMALIVRE |
| Siren | 323199190 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75561 |
| Numéro de Gestion | 1981B10137 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 8 903.00 | 257.00 | |
AH Fonds commercial | 381 813.00 | 129 582.00 | 252 232.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 329.00 | 239 898.00 | 49 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 341 873.00 | 251 877.00 | 89 996.00 | |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
BF Prêts | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 354.00 | 46 354.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 079 579.00 | 631 854.00 | 447 725.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
BT Marchandises | 162 726.00 | 61 042.00 | 101 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 903.00 | 40 851.00 | 1 529 051.00 | |
BZ Autres créances | 163 903.00 | 163 903.00 | ||
CF Disponibilités | 1 612 568.00 | 1 612 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 309 713.00 | 309 713.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 827 053.00 | 101 894.00 | 3 725 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 632.00 | 733 748.00 | 4 172 884.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 499 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 375.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 186 451.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 777.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 240.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 861.00 | |||
EA Autres dettes | 77 448.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 890 657.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 884.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 657.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 028 043.00 | 5 929 469.00 | 6 957 512.00 | |
FG Production vendue services | 3 875.00 | 846 703.00 | 850 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 919.00 | 6 776 171.00 | 7 808 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 280.00 | |||
FQ Autres produits | 2 827.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 897 197.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 584 515.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 766.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 217.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 545.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 058 429.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 781.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 269 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 547 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 634.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 830.00 | |||
GE Autres charges | 3 099.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 714 692.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 505.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 258 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 260 514.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 182.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 064.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 016.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 793.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 156.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 375.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 405.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 575.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 690.00 | 36 364.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 556.00 | 3 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 166.00 | 39 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 680 303.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 711.00 | 343 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | 55 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 573.00 | 1 079 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 575.00 | 48 977.00 | 15 751.00 | 248 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 526.00 | 27 657.00 | 21 711.00 | 253 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 101.00 | 76 634.00 | 37 462.00 | 502 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 95 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 777.00 | 95 777.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 55 906.00 | 61 042.00 | 55 906.00 | 61 042.00 |
6T Sur comptes clients | 29 862.00 | 19 788.00 | 8 798.00 | 40 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 350.00 | 80 830.00 | 64 705.00 | 231 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 350.00 | 176 607.00 | 64 705.00 | 327 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 830.00 | 64 705.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 777.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 405.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 46 354.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 851.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 529 051.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 870.00 | |||
VB T. V. A. | 20 170.00 | |||
VP Divers | 96.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 309 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 278.00 | 2 043 518.00 | 52 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 240.00 | 1 179 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 685.00 | 148 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 862.00 | 174 862.00 | ||
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 448.00 | 77 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 304 416.00 | 304 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 657.00 | 1 890 657.00 | ||